5月12日晚间，根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私募景林资产递交了截至2023年3月31日的第一(yī)季度持仓(cāng)报(bào)告（13F）。

　　景林(lín)资产是国内管理(lǐ)超(chāo)千亿元人民币的对冲基金机构，亦是内(nèi)地少有的(de)进行大手(shǒu)笔持(chí)有美股的买(mǎi)方(fāng)机构之一，景(jǐng)林(lín)的(de)动向受到了(le)市(shì)场广泛的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林(lín)资产持(chí)仓曝光(guāng)

　　报告期内，景林资(zī)产整体持(chí)仓规模小幅提升至17.29亿美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿(yì)美元规(guī)模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一季度末，景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)持有34家上市(shì)公司的股票。其(qí)中，前(qián)十(shí)大持仓(cāng)标(biāo)的在(zài)总市(shì)值中的占比(bǐ)下降(jiàng)到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一数(shù)据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只股票(piào)，分(fēn)别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持(chí)方(fāng)面，景林(lín)资产一(yī)季度前五大(dà)卖(mài)出(chū)标的(de)包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多多。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)美股持(chí)仓谢霆锋资产有百亿吗(cāng)前十大重仓股(gǔ)分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)。

　　景林(lín)美股头号(hào)重仓股依旧是拼多(duō)多，与上季度(dù)对比，景林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续(xù)三(sān)个季度(dù)增持(chí)拼(pīn)多多(duō)。2022年二(èr)季度增持(chí)拼多多(duō)24.02万股，三季(jì)度增持123.39万(wàn)股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比(bǐ)一次猛。拼多多也不(bù)负众(zhòng)望，从股(gǔ)价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨势(shì)头在今(jīn)年2月初便戛然而(ér)止了，景(jǐng)林(lín)资产在此(cǐ)前“越跌越买”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头(tóu)”之际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　谢霆锋资产有百亿吗lt="但斌深夜难眠！景(jǐng)林持仓曝光，与(yǔ)高毅(yì)“唱反调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183317672.jpg">

　　此外，一季度景林新(xīn)建仓(cāng)的(de)英伟达(dá)，空降前十(shí)大重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一季度(dù)末持仓市值为(wèi)0.9亿(yì)元。截止(zhǐ)至(zhì)5月(yuè)12日，今(jīn)年以来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季(jì)度(dù)，景林资产在(zài)美股的操作中，最为亮眼的当(dāng)属重点加仓教(jiào)育(yù)股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景林资产持有新(xīn)东方430万(wàn)股，环比去年底加(jiā)仓368.8万股，期末持股(gǔ)市值超1.6亿美元，一跃成为景林(lín)资产的第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股。与此同时，景林(lín)资产一(yī)季(jì)度还建(jiàn)仓了好未来，期末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万股。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，上述两只教(jiào)育个股股价均处于(yú)震荡态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应对(duì)考试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。双减政策推(tuī)行之后，目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行(xíng)业龙头公(gōng)司本身(shēn)来说，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，我们(men)看到了相关的(de)积极(jí)信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资产对(duì)于(yú)教育领(lǐng)域也颇(pǒ)为看好，但是标(biāo)的选择似乎与景林资(zī)产(chǎn)存(cún)在(zài)分歧。

　　美国证(zhèng)券交易(yì)委员会公开(kāi)资(zī)料显示，截至(zhì)今年一(yī)季度末，高毅资产持有新东方24.4万股，相(xiāng)比于(yú)去年(nián)底减仓超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比例接近三成。而一季度高(gāo)毅资产大举买入近156万股好未来，相比于去年底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮(pào)轰市场投(tóu)机之(zhī)风(fēng)

　　自五一节(jié)过后，传(chuán)媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特(tè)估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋(jìn)升市场第二(èr)大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹(nào)了一两天，随后便开始持(chí)续下跌，传媒、游戏板块更是(shì)大幅杀(shā)跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内容为(wèi)客(kè)观数据信息罗列，不(bù)构成任何(hé)投资(zī)建议）

　　此前连(lián)续24个交易日成交额(é)超万(wàn)亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终结。周三时，市(shì)场成(chéng)交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周四便(biàn)陡然(rán)跌破万亿(yì)，5月11日(rì)和5月12日(rì)成(chéng)交额连续两(liǎng)日萎缩(suō)，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段(duàn)。

　　面(miàn)对市场(chǎng)的(de)急剧降温，市场观点认为，主要(yào)原(yuán)因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅低于(yú)预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元，但是考虑到(dào)去年4月基数的(de)异(yì)常，因而与(yǔ)往年相比，今(jīn)年4月信贷则(zé)是明显(xiǎn)跌落，而今(jīn)年(nián)4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷(dài)回落的主要原因。而(ér)企(qǐ)业中长(zhǎng)期贷款继续(xù)保(bǎo)持同比(bǐ)多增，4月同比多增(zēng)4017亿元至6669亿(yì)元。信贷下(xià)滑带(dài)动(dòng)社(shè)融增速回(huí)落，4月新(xīn)增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比(bǐ)，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大(dà)证券的点(diǎn)评(píng)称(chēng)，4月下旬票据利率先下(xià)后(hòu)上，并(bìng)不意味着(zhe)贷款好转了，主要(yào)因为今年国股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在压降票(piào)据等低效资产，对(duì)分行收票(piào)额度控(kòng)制(zhì)很严(yán)。4月前两旬已经收(shōu)了很(hěn)多票，后面改(gǎi)用其他(tā)贷(dài)款来(lái)冲。5月上旬(xún)票(piào)据已经快(kuài)要接近(jìn)零利率(lǜ)了，信贷再(zài)度出现深度(dù)负增长，这是4月信贷斜(xié)率过于陡峭(qiào)化产(chǎn)生的后果，5月份的贷款可能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要想好起来，必(bì)然要让大(dà)家看到宽信用(yòng)的信号出现(xiàn)，而这可能还(hái)需要一定的(de)时(shí)间(jiān)。

　　当前市场(chǎng)存量资金博弈的背景(jǐng)不改，而两大(dà)主(zhǔ)线人工智能和中特(tè)估，今年已(yǐ)然累计不小的涨幅。中特估(gū)这边，本月还有多只央企ETF等待进场，而人(rén)工智能(néng)这边，在未有增量(liàng)资金进场的情况(kuàng)之下，再想(xiǎng)继(jì)续向(xiàng)上(shàng)，压力不(bù)小。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后(hòu)，但斌更是(shì)罕见的在深夜抒发(fā)感想(xiǎng)。大(dà)谈公(gōng)募基金经(jīng)理的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着(zhe)，炮轰(hōng)当(dāng)下市场(chǎng)投(tóu)机之风(fēng)大盛，认为当下市场交易机制应要(yào)有所改(gǎi)变。

　　相信(xìn)，这不(bù)仅仅只(zhǐ)是(shì)但总(zǒng)一个人(rén)的(de)心声。

　　今年(nián)以来，市场看(kàn)着红红(hóng)火火，但很(hěn)多投资者都是“买在(zài)3000点，套在3400点(diǎn)”。公(gōng)募基金经理更是(shì)有(yǒu)苦(kǔ)难言(yán)，市场(chǎng)上大热的人工智能，游资炒(chǎo)作(zuò)的(de)“星辰大海”，根本不符(fú)合他们的机构审美。直白点说，市场根本(běn)就是(shì)绕着(zhe)公募持仓(cāng)在涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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