国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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