金(jīn)融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的(de)衍生(shēng)升级版(bǎn)本(běn)——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估(gū)”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服(fú)务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提(tí)升和(hé)高质量(liàng)发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金(jī十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历n)疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银(yín十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的(de)持续性(xìng)。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中(zhōng)信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部(bù)博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的(de)平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量(liàng)机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机(jī)构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了(le)市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而言(yán)没有(yǒu)配置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在两三个(gè)交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及(jí)待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易(yì)的(de)直观判(pàn)断，这代表着资金参与方的(de)短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)入(rù)超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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