公(gōng)募(mù)基金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再(zài)度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路径(jìng)和投(tóu)资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模(mó)超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中(zhōng)国海洋(yáng)石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方(fāng)达优质(zhì)企(qǐ)业三年持有、易(yì)方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金(jīn)披露了(le)2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿(yì)元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤(kūn)在(zài)一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基(jī)金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了(le)92％。一(yī)季度(dù)张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位基本稳定，对(duì)结构进(jìn)行了(le)调整，增加(jiā)了消费(fèi)等行业的配置，降低了金融等(děng)行业(yè)的配(pèi)置(zhì)。

　　从(cóng)基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季(jì)度(dù)均实(shí)现了正收益，基(jī)金净值增长率(lǜ)在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报告期内(nèi)基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为1.03％，同(tóng)期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮(liáng)液(yè)、洋河(hé)股份、招商银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不(bù)同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持(chí)情况(kuàng)来看，易方达蓝(lán)筹精选在一季度还(hái)减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的(de)优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)很吸(xī)引(yǐn)人的一点是，投资(zī)者可以(yǐ)用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分观察公司的(de)发展，等到它(tā)们(men)用事实证明自己(jǐ)的成(chéng)功和巨大的成长潜力之后(hòu)，再买(mǎi)入也(yě)不(bù)迟。基本面价值投资的优势之一在于可(kě)积累性。如(rú)果只是针对某一(yī)次投资，积(jī)累的重(zhòng)要性可(kě)能(néng)并不(bù)显(xiǎn)著。但如果(guǒ)将投资贯穿一(yī)生(shēng)，并(bìng)将长期复(fù)合回报作(zuò)为终级目标，可积累(lèi)性就是这(zhè)一目标的(de)最重要保障，选择(zé)一(yī)条可积累(lèi)的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春：在顺周(z当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日hōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基(jī)金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位(wèi)94％。该基金重仓(cāng)贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集(jí)团、药(yào)明康德、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药明(míng)康(kāng)德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季(jì)报(bào)中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩(suō)后(hòu)通(tōng)胀下行仍(réng)将是今年(nián)主要宏(hóng)观背景。经济运(yùn)行正常化需要(yào)一个(gè)过程(chéng)，特别(bié)是(shì)居民和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间(jiān)修复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信(xìn)心回升、超额储(chǔ)蓄(xù)下降是必(bì)然(rán)事件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的(de)社融和(hé)地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入(rù)上(shàng)行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体(tǐ)发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层(céng)面。可以看到很(hěn)多公司在过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确(què)的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加强大(dà)。不(bù)必总是关注宏观数据，多看(kàn)看微观企业变化可(kě)以让内(nèi)心(xīn)更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信(xìn)心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业(yè)中寻(xún)找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十(shí)大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大(dà)重当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日仓股

　　从前十大持仓(cā当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日ng)变动(dòng)情况来看(kàn)，一(yī)季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前十大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三(sān)安光(guāng)电，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本(běn)消除，整体(tǐ)经济(jì)逐(zhú)步回到(dào)复苏(sū)轨道。随着中国的(de)稳增长政策落(luò)实与全球范(fàn)围(wéi)内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改善(shàn)推动资(zī)本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府(fǔ)较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了(le)对应措施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素(sù)减弱，一季(jì)度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内(nèi)对人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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