国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(j吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗 line-height: 24px;'>吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗ǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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