市场再迎来风险管理新利器(qì)，科创50ETF期权上(shàng)市(shì)在即。

　　5月12日(rì)证监(jiān)会宣布，为健全(quán)多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。同日，上交所(suǒ)发文称，将(jiāng)在(zài)证监会(huì)指导下认(rèn)真做好(hǎo)科创50ETF期(qī)权上市(shì)准备。

　　截至目前，市面上已有(yǒu)8只科(kē)创50ETF，合(hé)计规(guī)模超900亿元(yuán)，另(lìng)外还有2只(zhǐ)科创50成分(fēn)增强(qiáng)策略ETF。业内人士表示，随(suí)着(zhe)科创50ETF期权的上市，市场投资者将拥有更灵活(huó)的风(fēng)险管理(lǐ)工具，相应(yīng)的ETF市场容(róng)量、流动性、稳定性(xìng)都将有所(suǒ)提升，更多(duō)吸引资金入(rù)市，也能更好地(dì)服务于科创板上市企(qǐ)业。

　　证(zhèng)监会(huì)还表示，自2015年2月(yuè)开展股票期权(quán)试点以来(lái)，证监会(huì)组织沪深交易所先后上市(shì)了7只ETF期权，市场运行平稳有序，有效(xiào)发挥(huī)了引入增(zēng)量资金、稳定现货(huò)市场的作用，为进一步丰富ETF期权(quán)品种夯实了基(jī)础(chǔ)。

　　科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅调整(zhěng)为20％

　　上交所表(biǎo)示(shì)，科创50ETF期(qī)权(quán)作为宽基(jī)类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控(kòng)措(cuò)施，并(bìng)根据科创板股票(piào)涨跌(diē)幅设置对(duì)科创50ETF期权(quán)涨跌幅参数(shù)适应性(xìng)调整为20％，相关(guān)措施在创业(yè)板(bǎn)ETF期权已有实践。后续，上交所将(jiāng)在目(mù)前行之(zhī)有效(xiào)的(de)风险防控(kòng)和市(shì)场监管措(cuò)施的基础上，进一步(bù)做好风险研判(pàn)，全(quán)面加强市场监管，确保(bǎo)新产品平稳上市(shì)。

　　证监会也表示，一直高度重视ETF期(qī)权市(shì)场稳健运行(xíng)和风险(xiǎn)防控(kòng)工作，持续完(wán)善制度规则体系(xì)，加强运行(xíng)管(guǎn)理和风险监测。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　作(zuò)为我国首只基于科创50指(zhǐ)数(shù)的场内期(qī)权品(pǐn)种(zhǒng)，证监会称，科创50ETF期权科(kē)技(jì)创新特色鲜明，与现(xiàn)有ETF期(qī)权品种(zhǒng)形成良好互补(bǔ)。上市科创50ETF期权，是(shì)贯彻落实党的二十大精神、“十四五”规划(huà)《纲要》的重大(dà)举(jǔ)措，是贯彻(chè)落(luò)实党中央、国(guó)务(wù)院关于推进上海国际金(jīn)融(róng)中心建设(shè)、支(zhī)持浦东(dōng)新区高水平(píng)改革(gé)开(kāi)放决(jué)策部署(shǔ)的重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先(xiān)行先(xiān)试(shì)的(de)示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。

　　上交(jiāo)所表(biǎo)示，推进科(kē)创50ETF期权新(xīn)产品上(shàng)市，对(duì)促进科创(chuàng)板企业进一步发挥科创能(néng)效(xiào)、支持科创(chuàng)板建(jiàn)设具有积(jī)极意义。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，可有效满(mǎn)足科创板投(tóu)资者风(fēng)险管理需要，有助于(yú)科创板更好发(fā)挥(huī)资本市场(chǎng)改革试(shì)验田作用，对于促进(jìn)科创(chuàng)板和股票期权(quán)市场长期持续健康发展意义(yì)重大。

　　首只基于科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数场内期权

　　据上(shàng)交(jiāo)所介绍，2019年(nián)设立以(yǐ)来(lái)，科创板建(jiàn)设稳(wěn)步推进，市场运行平稳有序，支持和鼓励“硬科(kē)技”企业上市的集聚(jù)示(shì)范效应(yīng)日益显现。截至2023年4月底(dǐ)，科创(chuàng)板已有上市公(gōng)司519家，总市(shì)值达6.65万(wàn)亿元，板块的科(kē)技(jì)创新属性持续强(qiáng)化(huà)。

　　目前科(kē)创板尚(shàng)缺少相应的风(fēng)险(xiǎn)管理工具，上交所根据市场需求积极推动科创50ETF期权(quán)新产品研发，将(jiāng)其作(zuò)为完(wán)善科创板配套(tào)产品(pǐn)体系、提升(shēng)科创(chuàng)板(bǎn)吸(xī)引力和流(liú)动性、推(tuī)进科创板做市商制度(dù)功能(néng)发(fā)挥、持续发挥科创板改(gǎi)革(gé)先行先试示范引领作(zuò)用的重要举措。

　　据了(le)解(jiě)，首批4只科创(chuàng)50ETF于2020年9月28日成立，随后，在2021年，又有4只科(kē)创50ETF相继(jì)成立。截至目前，市(shì)场(chǎng)上科创50ETF合计规(guī)模超900亿(yì)元(yuán)，其(qí)中，规(guī)模最大华夏上证科(kē)创板50ETF规模为587.95亿元(yuán)，该ETF近2年净流入(rù)超440亿元，是同期非(fēi)货ETF市场(chǎng)最吸金ETF；规模(mó)位居(jū)第二位的是(shì)易方达上证科(kē)创板(bǎn)50ETF，最新(xīn)规模(mó)为197.41亿元。

　　而早(zǎo)在科创板设立(lì)以来，市场对(duì)风险(xiǎn)管理工(gōng)具的呼(hū)声不(bù)断(duàn)，由于涨跌(diē)幅限制比(bǐ)例为(wèi)20％，投资(zī)者在投(tóu)资(zī)科创板个股面临的(de)价格波(bō)动更大(dà)，因此，随着市场体(tǐ)量不断扩张，风险(xiǎn)管理需(xū)求也更加庞(páng)大。

　　“科(kē)创板50ETF期(qī)权的上市，将(jiāng)会给投资者提(tí)供更加灵(líng)活(huó)的风险管理(lǐ)工具，使得投资者(zhě)更有效率管理(lǐ)风险(xiǎn)的同(tóng)时，能够有更多的时(shí)间和精力去关注标的对应(yīng)上市公司的投资价值。”中山大学(xué)岭南(nán)学(xué)院教授韩乾认为(wèi)，随着科创50上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个ETF期权推出，相应(yīng)的ETF现货市场的容(róng)量将有所扩大，提供更好的流(liú)动(dòng)性(xìng)，市场稳定性提升；也将为市场带(dài)来(lái)更多(duō)的增量资金，更好地服务(wù)科创板上市企业。

　　事实上，ETF期权作为(wèi)全球资本(běn)市场基础、成熟、普(pǔ)遍的金融衍生工具，在价格(gé)发(fā)现、风险管理、完善(shàn)市场多空平(píng)衡机(jī)制等方面发(fā)挥了重要作用。截至目前，市场已(yǐ)上市7只ETF期权，且近(jìn)年(nián)来(lái)ETF期(qī)权市场上新速(sù)度加快。在去(qù)年，就有(yǒu)4只新品种上市，包(bāo)括上交所旗下的中证500ETF期权，深交所旗下的创业板ETF期权、中(上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个zhōng)证500ETF期权(quán)和深证(zhèng)100ETF期权。

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