一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联网公司(sī)持续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和经济复苏的(de)信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为第一大裤子175是几个x重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大电(diàn)商股的(de)走势并(bìng)没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行(xíng)股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌(diē)，并(bìng)加剧(jù)了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区(qū)银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平(píng)洋合众银行，随(suí)着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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