国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSE衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗T MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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