全球(qiú)头号对冲基(jī)金桥水的最新调(diào)仓(cāng)情况曝(pù)光了！

　　根据其向美国证交会(huì)提交的13F文件显示(shì)，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的美股持仓市值达到163.88亿(yì)美元（约合人民(mín)币1140亿元），较(jiào)一季度末有(yǒu)所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获(huò)得桥水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水减持了(le)两(liǎng)只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃(wò)尔玛(mǎ)等多只消费股；另外桥(qiáo)水加仓了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新观点(diǎn)表示，其非常看好黄(huáng)金，认(rèn)为黄金可能(néng)正处于持续增长期的开端。

　　桥(qiáo)水美股持仓(cāng)市值近164亿(yì)美元

　　美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露了最(zuì)新的13F文件，桥水基金今年一季度末的(de)持仓曝光。据了(le)解，到今年4月(yuè)末，桥水管理的(de)全(quán)权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看(kàn)桥水(shuǐ)在今(jīn)年一季度的(de)美股持仓变动情(qíng)况，数据(jù)显示，截(jié)止2023年(nián)3月末，桥水在美股(gǔ)的(de)持仓总市值(zhí)达到163.88亿(yì)美元，较去(qù)年底(dǐ)的183.2亿(yì)美(měi)元减少(shǎo)了10.55％。作(zuò)为全球宏观策略基金，桥水的(de)美股组合仅占总资产很小(xiǎo)的一部(bù)分(fēn)。

　　在这(zhè)个季度，桥水在不(bù)断卖(mài)卖卖，清仓了228只证券，减持(chí)了(le)360只证(zhèng)券；同时也(yě)积极买进，新进了(le)118只证券(quàn)，增持了225只(zhǐ)证券。

　　新(xīn)兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头(tóu)号重仓(cāng)

　　桥水减持多只(zhǐ)消费股(gǔ)

　　今年(nián)一季度末(mò)，桥(qiáo)水的前(qián)十大重(zhòng)仓标的的集中(zhōng)度为34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一(yī)季度(dù)末晋升为桥水的第一大重仓，加仓少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字了331万股左右(yòu)，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美(měi)元，占投(tóu)资组合比例的5.32％。

　　第(dì)二、第七大(dà)持仓是两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一(yī)季度都有所减持，期末(mò)持(chí)仓市值分别为(wèi)7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元(yuán)。

　　值得注意的(de)是(shì)，桥(qiáo)水持有(yǒu)多只消费品个股，但是(shì)今年(nián)一季度都(dōu)进行了(le)减持，比(bǐ)如其第(dì)三大持仓(cāng)宝洁，减(jiǎn)掉了(le)5万股左(zuǒ)右，期末持有494.49万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为7.35亿美(měi)元；还有桥水也(yě)减(jiǎn)持(chí)了(le)百(bǎi)事可乐、可口可乐，持股数量分(fēn)别降至(zhì)280.75万(wàn)股(gǔ)、814.52万股，期末持股市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别位列第(dì)五、第六大(dà)重仓股(gǔ)；另(lìng)外(wài)，桥水还减持了麦当劳(láo)、开市客、沃尔玛(mǎ)，其中沃尔玛的减持(chí)幅度相对较大。

　　但是，桥(qiáo)水在一季度小幅(fú)加仓(cāng)了医疗领域的强生，持股增至358.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)为5.56亿美元，位列第四大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减持(chí)黄金ETF等

　　基(jī)金君梳理了桥(qiáo)水基金美股前30大重仓，其中(zhōng)增持的标的还(hái)包括谷(gǔ)歌母公司Alphabet，增持了(le)156.46万股，持股数量(liàng)增至230.83万(wàn)股，持(chí)有市值为2.39亿(yì)美元；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万股，持(chí)有市(shì)值为2.12亿美元(yuán)；此外，增(zēng)持了VISA、直(zhí)觉外科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是(shì)，基(jī)金君发现(xiàn)，桥水(shuǐ)在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持的(de)标的(de)相对(duì)较多，除(chú)去前(qián)十大重仓，桥水还减持了先锋领航富时新(xīn)兴市场ETF，减少535.74万股，持股数量降至847.11万股(gǔ)，减持幅(fú)度达(dá)38％，持有(yǒu)市值为3.42亿(yì)美元。

　　另(lìng)外桥水(shuǐ)减(jiǎn)持幅度较大的还有(yǒu)拼多(duō)多，减少了(le)150.34万股，持股数量降至214.24万股，减持幅度(dù)41％，持有市值(zhí)为1.63亿美元。桥水还减(jiǎn)持(c少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字hí)了亿(yì)滋(zī)国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为(wèi)1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持(chí)有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水(shuǐ)在一季度还减持了其特别看好的黄金资(zī)产，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股，期末持仓(cāng)降至88.68万股，持有(yǒu)市值为1.62亿(yì)美元。该基(jī)金从去年年底以来出现较大涨势，表现非常突(tū)出。

　　但从最(zuì)新的观点看，桥水(shuǐ)还是非(fēi)常看(kàn)好黄金的(de)。

　　近期(qī)，桥水基金联(lián)席首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦(tǎn)布尔表示，黄(huáng)金可能正处于持续增长期的开端，因为全球对(duì)美元去(qù)杠杆化的推(tuī)动仍(réng)是金价的(de)长期支撑。她表示，黄金被(bèi)低估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球货币市(shì)场中日益(yì)重要，这(zhè)使得它不仅仅是(shì)对(duì)抗债券市(shì)场(chǎng)和利率的工(gōng)具。另(lìng)外，地缘政治动荡不(bù)会消(xiāo)失，这是对(duì)黄(huáng)金的长(zhǎng)期支撑(chēng)。不(bù)仅如此，由于全(quán)球通胀(zhàng)水平仍相(xiāng)对较高，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点曝光

　　4月(yuè)末，桥水(shuǐ)联合首(shǒu)席投资官鲍勃·普林斯(sī)分享了他在2023年一季度(dù)的最新观察。

　　他(tā)指(zhǐ)出，名(míng)义支出水平(píng)高于经济体的生产能力，导致通胀率(lǜ)远高于目标(biāo)水平(píng)，美国和其他西方经济(jì)体处(chù)于看跌失衡中。为了纠正这种失衡，缓解需求(qiú)压力(lì)，欧美各国央(yāng)行少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字一直(zhí)在实施紧缩政(zhèng)策——目前紧缩(suō)政策造成的负面(miàn)影响初现苗头。但一切才(cái)刚刚开始，恢复(fù)均衡将会给经济(jì)和市场带来一定的负面(miàn)影(yǐng)响。

　　相比之下，亚洲(zhōu)经济(jì)体的(de)经济更加接(jiē)近于均衡(héng)——支出与劳动力产(chǎn)出水平一(yī)致，通胀可控，政策制(zhì)定(dìng)者(zhě)有(yǒu)足够的空间提(tí)振经济和市场。

　　鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯(sī)也称，在大部分西(xī)方国家(jiā)，货币政策(cè)紧缩扭(niǔ)转了流动(dòng)性方向，促使人们(men)抛售资产(chǎn)持(chí)有现金。紧缩政(zhèng)策(cè)推高了折现率(lǜ)（即现金未来实际(jì)收(shōu)益率的预期），但迄(qì)今为止尚未严重影(yǐng)响风险溢(yì)价和经济(jì)增长，上述(shù)情况极有(yǒu)可能(néng)在周期的下一(yī)阶段出现。与西(xī)方国家(jiā)相(xiāng)比(bǐ)，中国、日本和(hé)许多亚洲国家和地(dì)区处(chù)于(yú)周期(qī)的不同位(wèi)置，这些国家(jiā)和地区的政策制定者(zhě)支持货币和信用流动，这降低了(le)折现率和风险(xiǎn)溢(yì)价，促进了经(jīng)济增长。

　　5月份(fèn)，对(duì)于近期美联储加息(xī)，桥水基金在其(qí)官微发(fā)文称，“上周(zhōu)美联储加息25个基点。虽(suī)然没(méi)有明确(què)声明加息将(jiāng)会暂(zàn)停(tíng)，但(dàn)政策(cè)指引的取消和鲍(bào)威尔讲话清楚表(biǎo)明，美(měi)联储(chǔ)希望持观望态度。这符合我们对当前形(xíng)势的解读(dú)。”

　　桥(qiáo)水表示，为了应对疫(yì)情带(dài)来(lái)的影响，许(xǔ)多(duō)发(fā)达经济(jì)体都推出了大规模财(cái)政(zhèng)刺(cì)激政策，引发(fā)了通胀(zhàng)问题。为了应对高(gāo)通胀，央行不得(dé)不收紧政策(cè)。其中美(měi)国采取了最激进(jìn)的应对通胀的举措，在不到18个月的时间里(lǐ)，美联储加(jiā)息500个基点，并迅速减持债券(quàn)。目前，虽然美(měi)国(guó)经(jīng)济尚未出现严(yán)重问题，但名义支(zhī)出已经放缓。如(rú)果美联储进一步收(shōu)紧政(zhèng)策，银行业就会继续承压，从而影响信贷(dài)供应。上周(zhōu)，美国第一共(gòng)和银(yín)行被接(jiē)管(guǎn)，再(zài)次凸显(xiǎn)美国金融体(tǐ)系面临压力，股市和债券收益率出现下跌。美(měi)国(guó)可能需要（也可能不需要）进一(yī)步(bù)收(shōu)紧政策。鉴于迄今为止的紧缩举措(cuò)，美联储可以评估形势(shì)再做出决策。

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