国内(nèi)千亿私募巨头七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(j七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁ìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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