公募基金一(yī)季(jì)报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的(de)管理(lǐ)规模(mó)，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金一季(jì)报进入密集(jí)披露期，顶流基金(jīn)经理(lǐ)调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益(yì)类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团(tuán)，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流基金(jīn)经理4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里张坤掌舵(duò)的(de)易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权(quán)益(yì)类基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度(dù)末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了(le)92％。一(yī)季度张坤所持基金(jīn)股票(piào)仓位基本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费(fèi)等行业(yè)的(de)配(pèi)置(zhì)，降低了(le)金融等(děng)行业的配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金——易(yì)方达蓝筹精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内(nèi)基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基(jī)准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为：贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、泸州老窖(jiào)、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行(xíng)、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤对中(zhōng)国(guó)海洋石油(yóu)大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股(gǔ)。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还(hái)减持(chí)了香港交易所、招商银(yín)行、美团(tuán)-W等(děng)股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出(chū)，个股方(fāng)面(miàn)，仍然持有商(shāng)业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面(miàn)价值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者可以用很长一(yī)段时间来充分观察公司(sī)的发展，等(děng)到它们(men)用事实证(zhèng)明自己的成功和(hé)巨大的(de)成长潜力之后(hòu)，再(zài)买(mǎi)入也(yě)不迟。基本面价值投资的(de)优(yōu)势之一(yī)在于可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的(de)重要性(xìng)可能并不显著(zhù)。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复(fù)合回报作为(wèi)终级目标，可积累(lèi)性就是这一目(mù)标的(de)最重要保障，选择(zé)一条(tiáo)可积(jī)累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”是很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元(yuán)，报(bào)告期(qī)内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模(mó)最大的基(jī)金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)94％。该基(jī)金重仓(cāng)贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明康德(dé)、山西(xī)汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴(xīng)成长一季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在(zài)基(jī)金一(yī)季报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将(jiāng)是(shì)今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济(jì)运行正(zhèng)常化(huà)需要一个过程，特别是居民(mín)和中小企业，需要时间修复(fù)资产负债(zhài)表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居民消费信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然事件，消费(fèi)今年大概率超预期(qī)回升。就(jiù)近(jìn)期公布(bù)的社(shè)融和(hé)地(dì)产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的(de)路上。除了(le)继续关注整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到(dào)很(hěn)多公(gōng)司(sī)在过去几(jǐ)年始终做正确的事(shì)，经营效率提(tí)升，逆境中变得更(gèng)加(jiā)优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总是(shì)关注宏(hóng)观数据，多(duō)看看微观企业变化可以(yǐ)让内(nèi)心更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票(piào)市场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约(yuē)定较高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦春进一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢(xiè)治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基(jī)金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一(yī)季度末保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电、海康(kāng)威(wēi)视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化(huà)学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季(jì)度兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴(xīng)全(quán)合润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年(nián)一季(jì)度疫情(qíng)对经济(jì)的影响基本消除，整体经济逐步回到(dào)复(fù)苏轨道(dào)。随着中国的稳增长政策落实与全球范(fàn)围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期(qī)改善推(tuī)动资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)偏好回(huí)升(shēng)。虽然海外银行出(chū)现了阶段性危机，但各(gè)国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随(s4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里uí)着各(gè)种风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股板块(kuài)分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取得了突破性的(de)进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块(kuài)带动(dòng)的人工智能(néng)、中(zhōng)字头(tóu)的‘中特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游(yóu)戏、影视(shì)等(děng)板块也实(shí)现较大幅度上涨(zhǎng)。该基(jī)金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资(zī)性价(jià)比的(de)优秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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