近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售，募集规模(mó)上限均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估(gū)行情持续发酵，市(shì)场也(yě)预期此(cǐ)次(cì)央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央国(guó)企(qǐ)上(shàng)市公司价值重估(gū)，同时(shí)，其也(yě)催化多个相关(guān)板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块个股则表现不(bù)佳。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股(gǔ)年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发(fā)酵月余，部(bù)分高位人气股(gǔ)近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电(diàn)影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连续6日加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指(zhǐ翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗line-height: 24px;'>翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗)出(chū)，现有的“中特估”概念(niàn)引发的(de)估值修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘(jué)方(fāng)面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合(hé)型：关注央企战略性重(zhòng)组(zǔ)和专业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上市平台(tái)或重组(zǔ)预(yù)期的板块(kuài)和标的，如(rú)军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行(xíng)业(yè)景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估(gū)值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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