金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一(yī)则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此次(cì)会(huì)议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服务中(zhōng)国式现代化(huà)中促进金融业估(gū)值提(tí)升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面(miànkm是公里吗，1km等于多少公里)，光大证(zhèng)券(quàn)触一度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈(hā)投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万(wàn)亿级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)的(de)集体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国(guó)企(qǐ)标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如(rú)部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价(jià)比仍相对较高，未来随km是公里吗，1km等于多少公里着经(jīng)济的(de)逐(zhú)步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全(quán)边(biān)际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现出典型的(de)板块内部(bù)博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)单月净流出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流入(rù)75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个(gè)月(yuè)的平均(jūn)水平(píng)仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量(liàng)机构资(zī)金的(de)情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济(jì)预(yù)期(qī)下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博(bó)弈(yì)降低(dī)了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易(yì)的(de)顶峰(fēng)已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方(fāng)更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经(jīng)理(lǐ)直言(yán)，中(zhōng)特估龙(lóng)头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许(xǔ)多中特(tè)估(gū)的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位(wèi)置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度(dù)而言许多(duō)市场参与者(zhě)可(kě)以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规(guī)模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍(bèi)。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。

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