国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(du102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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