公募(mù)基金(jīn)一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一(yī)季报(bào)进入密集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿级(jí)基金经(jīng)理刘彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集(jí)团，减持(chí)中国(guó)中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理(lǐ)谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累(lèi)的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选、易(yì)方达优质(zhì)企业三(sān)年持有、易方达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤(kūn)的基金(jīn)管理规模超(chāo)越葛(gé)兰，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了(le)高仓位(wèi)运作，4只基金的(de)权(quán)益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金(jīn)股(gǔ)票仓位基本稳定，对结(jié)构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等(děng)行业的配置，降(jiàng)低了(le)金融等行业的(de)配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基(jī)金在(zài)2023年一季度(dù)均实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季度末(mò)的(de)基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股分别为(wèi)：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股份(fèn)、招(zhāo)商(shāng)银行、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选(x曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗uǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓，使其(qí)进入(rù)了易方达蓝(lán)筹(chóu)精选第(dì)十(shí)大重(zhòng)仓股。此外，张坤(kūn)对重仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的(de)加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来看，易方达蓝(lán)筹精选在一(yī)季(jì)度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商(shāng)业(yè)模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是，投资者曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗(zhě)可以用很长一(yī)段时间来(lái)充分(fēn)观(guān)察公司的发展(zhǎn)，等到(dào)它们用事(shì)实证明自己的成(chéng)功(gōng)和巨大的(de)成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之一在(zài)于可积累性(xìng)。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合(hé)回(huí)报作(zuò)为终(zhōng)级目标，可积累性就是(shì)这(zhè)一(yī)目标的最(zuì)重要保障(zhàng)，选择一(yī)条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”是(shì)很重要的。

　　刘彦(yàn)春(chūn)：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报(bào)告(gào)期内(nèi)所(suǒ)管(guǎn)基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基金(jīn)，一(yī)季(jì)度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和(hé)C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、海大集团、药明(míng)康德(dé)、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长一季度加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指出(chū)，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行(xíng)仍将是(shì)今年主要宏观背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负债表、修复(fù)信心。随着(zhe)经济逐步正常化，居民(mín)消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年大(dà)概率(lǜ)超预期回(huí)升。就近期(qī)公布的(de)社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增速有(yǒu)望进入(rù)上行(xíng)周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注(zhù)整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可(kě)以看到很多公司在过去(qù)几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中(zhōng)变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必总是(shì)关注宏观(guān)数据，多看看微观(guān)企业变化(huà)可以让内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保(bǎo)持合同约(yuē)定较(jiào)高仓(cāng)位运(yùn)作，更多(duō)在(zài)顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻(xún)找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智(zhì)能相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期(qī)内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿(yì)元，一季(jì)度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末(mò)保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份(fèn)、万华化学、中(zhōng)际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大(dà)持(chí)仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)疫(yì)情对经济的影响基本消除，整体(tǐ)经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的(de)稳增长政(zhèng)策落(luò)实与全(quán)球范围(wéi)内的通胀见顶(dǐng)，内需(xū)复苏加上预期改善推动(dòng)资本市(shì)场风险偏好回(huí)升。虽然海外(wài)银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为(wèi)迅(xùn)速地采取了对应措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带(dài)动的人(rén)工智能(néng)、中字头的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块也(yě)实现较大幅度上(shàng)涨。该(gāi)基(jī)金报告(gào)期内对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和布局(jú)。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示。

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