今(jīn)年AI波澜(lán)壮阔的大行情之下(xià)，引(yǐn)发了全行业(yè)所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所(suǒ)管理的诺(nuò)安(ān)积极回报基金，一(yī)季度主要投资在人工(gōng)智能、算法、应用、算(suàn)力端等领(lǐng)域，因抓住了(le)市(shì)场机(jī)遇(yù)实现了超62％的收益(yì)，成为今年以(yǐ)来业绩最领先的主动权益基金。同时(shí)，较(jiào)好的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了多位明(míng)星基金经理的(de)关注目光。

　　兴证全(quán)球(qiú)谢治宇(yǔ)就在一季报表示，一(yī)季度(dù)在人(rén)工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人工智(zhì)能

　　开(kāi)年以来，计算机(jī)行业在人(rén)工智能板块的带动下，走出了波(bō)澜壮阔的行情。因抓住市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路(lù)领跑，诺安(ān)基金(jīn)蔡嵩松(sōng)的知(zhī)名(míng)度更(gèng)上一(yī)层楼。

　　他在一季度积极拥抱(bào)AI，所管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安积(jī)极回报成为(wèi)2023年表现最强(qiáng)的(de)主动(dòng)权益基金(jīn)，最新(xīn)观点备(bèi)受市场关(guān)注(zhù)。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世(shì)，人工智(zhì)能出现了(le)突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们(men)所有的行业，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋势。

　　他还(hái)提到，海外引领，从算法大模(mó)型持(chí)续迭代(dài)，到各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛(měng)进(jìn)，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商(shāng)也纷纷开展结合自身业务的(de)人工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨的背后，是相关(guān)公(gōng)司在产(chǎn)业端的积极布局，人(rén)工智(zhì)能(néng)浪潮不可(kě)逆(nì)。

　　他(tā)也直言，诺安积(jī)极回报基金一季(jì)度主要投资在(zài)人工智能领域，算法(fǎ)、应(yīng)用、算力端都有相(xiāng)应布局(jú)。

　　从诺(nuò)安积极回(huí)报的持仓看，前十大重仓股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去(qù)年底，除了(le)中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现在其前十大重仓(cāng)股之(zhī)列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川科(kē)技、华海(hǎi)清(qīng)科、盛美上海、拓荆科(kē)技、韦尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮信息(xī)、中(zhōng)芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头号重仓股中微公(gōng)司，截至4月(yuè)21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅，而(ér)华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆(jīng)科技、江波龙等年(nián)内涨(zhǎng)幅也(yě)超60％，这(zhè)些表(biǎo)现较好(hǎo)的(de)重(zhòng)仓股推(tuī)动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票(piào)仓位来看(kàn)，诺安积极回报并没(méi)有保持去年底的高(gāo)仓位(wèi)，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水(shuǐ)平(píng)。去年(nián)三、四季(jì)度基(jī)本(běn)保持在90％以上的仓位水平(píng)，去(qù)年三(sān)季末(mò)、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末(mò)，股票仓(cāng)位一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的另外一只基(jī)金诺安成长并(bìng)没有太大(dà)变化，前十大重仓股相较去(qù)年(nián)底变化(huà)很小，仍(réng)重点布(bù)局(jú)卓胜微、中微公司(sī)、圣邦股份、北方华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报(bào)中写道，主要布局芯(xīn)片板块，在当(dāng)前的(de)市场位置，迎接(jiē)即将到来(lái)的科技大行情。

　　他(tā)还谈及芯片(piàn)板(bǎn)块的两大(dà)细分领域，在一季度都到了临近拐点的阶段虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌。

　　首先是芯片设计(jì)板块，从(cóng)2021年四季度(dù)开启的芯片产(chǎn)业(yè)下(xià)行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至(zhì)。产业端一(yī)季度库存(cún)水(shuǐ)平接近正常(cháng)，各厂商(shāng)二季度毛利率(lǜ)水平见(jiàn)底(dǐ)。伴(bàn)随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求(qiú)端将对设(shè)计(jì)板块持续拉动(dòng)。

　　同时我们应(yīng)该(gāi)觉察到(dào)，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌猛(měng)进的发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业(yè)，或将成为未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续迭(dié)代(dài)，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和(hé)边缘侧硬(yìng)件的拉动，都是未来芯片(piàn)需(xū)求(qiú)的重要增长。新需求将(jiāng)让芯(xīn)片周(zhōu)期拐点提(tí)前到来(lái)。

　　另(lìng)外(wài)一个重要板块是芯(xīn)片设备材料EDA，美国(guó)对(duì)中国(guó)半导体的(de)制裁已经(jīng)到了穷途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口(kǒu)新法(fǎ)案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁已经乏(fá)善可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加速扩(kuò)产成熟(shú)制程，另一(yī)方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先(xiān)进(jìn)制程。虽(suī)然美国的制裁(cái)对我国(guó)先(xiān)进制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛(měng)进的增(zēng)长。在全球(qiú)晶圆扩产处于(yú)下行周期的大背景下(xià)，国产(chǎn)替代进程(chéng)加速对设备材料(liào)EDA板块的(de)拉动，很可能会超预期。

　　冠(guān)军(jūn)基(jī)金规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠(guān)军基金的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，截至(zhì)4月21日(rì)，蔡嵩松管(guǎn)理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来业(yè)绩最强的主动权益基(jī)金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领(lǐng)域大跌(diē)影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一(yī)路涨势如虹(hóng)。

　　较好的业绩(jì)也让(ràng)这只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模暴增超900％。数(shù)据显示，诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来(lái)自于投资者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基(jī)金(jīn)的话(huà)题也屡见报端(duān)，成(chéng)为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨以及投资者申(shēn)购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺安优化配置同样(yàng)规模暴增，从去(qù)年底(dǐ)的(de)0.77亿(yì)元(yuán)增加到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基金的总(zǒng)规模(mó)也从去年底(dǐ)的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到一(yī)季度末的(de)331.33亿(yì)元，幅(fú)度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢(xiè)治宇：对(duì)人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分(fēn)管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过(guò)700亿的(de)基金(jīn)经理，谢治宇一季(jì)度(dù)调仓(cāng)换股(gǔ)方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新(xīn)一(yī)季报披露情(qíng)况看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加(jiā)仓(cāng)半导体(tǐ)及(jí)光模块相关板块，他也坦言(yán)在一(yī)季度主要对对人工智(zhì)能相关产业链进行了(le)挖掘。

　　他管(guǎn)理(lǐ)的兴全(quán)合(hé)润(rùn)基金一季度(dù)新(xīn)进(jìn)了海康威视(shì)、澜(lán)起(qǐ)科技、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几乎(hū)全(quán)部(bù)是与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术应(yīng)用于设备检测(cè)、产品盘点、安检等多类产品。在4月(yuè)15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长(zhǎng)起了很(hěn)大的(de)作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计算和人工智能领域提提(tí)供以芯(xīn)片为基础(chǔ)的解决方(fāng)案，目前主要(yào)产品包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶晨(chén)股份也是全球布局(jú)、国内领先的无(wú)晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据(jù)中心光模块(kuài)供(gōng)应商。截(jié)止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也(yě)在积极加仓，仅一(yī)个季(jì)度的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润(rùn)，谢(xiè)治宇管(guǎn)理的另外一只可投港股的兴(xīng)全合宜(yí)基金在一(yī)季度除(chú)了加仓半(bàn)导(dǎo)体等板块之外，互联(lián)网板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌alt="刚刚，冠军(jūn)持仓(cāng)大曝光(guāng)！蔡嵩松发(fā)声(shēng)" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230422162107785.png">

　　谢(xiè)治宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒(héng)生(shēng)指(zhǐ)数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯(xùn)、能源(yuán)板(bǎn)块(kuài)指数上涨较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等(děng)子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中(zhōng)特估(gū)”、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等(děng)板(bǎn)块(kuài)也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价(jià)比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增(zēng)持(chí)了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立(lì)，招商核心竞争力在(zài)当(dāng)年弱市环境下斩获(huò)超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市(shì)场备受关(guān)注的基(jī)金经(jīng)理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心竞争力(lì)一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的投资(zī)思路和路径(jìng)。从股(gǔ)票持(chí)仓来看，一季度末该基(jī)金股票市值占基(jī)金(jīn)总(zǒng)资产比例为93.84％，处(chù)于(yú)该(gāi)基(jī)金成立以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的(de)态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报、年(nián)报来看，其仓位分(fēn)别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红裕配(pèi)置A股比(bǐ)例有所降低，配置港股(gǔ)比例(lì)有所提升(shēng)。数(shù)据显示(shì)，招商核心竞争(zhēng)力配置中国(guó)大陆(lù)、中国香(xiāng)港股票市(shì)值占基金净值比(bǐ)例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞争力(lì)配置来看，重点布局了(le)信息技术、可选消费等。前十大重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振(zhèn)华科技、美的集团(tuán)、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红(hóng)裕(yù)整(zhěng)体做了(le)一些持仓调整，绿城服务、中国民(mín)航信息网络、安琪酵母新进前(qián)十大重仓股之列，通威股份、希望教育(yù)、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道(dào)，一(yī)季(jì)度初(chū)期，我们基于对经济复苏预期(qī)大概率(lǜ)偏弱的(de)判断(duàn)，主(zhǔ)要减持了(le)经(jīng)济复苏敏感度相对较高的部分制造业，增持了计(jì)算机、大众消费品等行业(yè)，同时，我们亦在一季度末(mò)期逐步逢(féng)低增持了(le)港股中可(kě)能面临(lín)业绩拐点的(de)物业及(jí)计算机等(děng)公司。

　　他也坦言，虽然创造了一(yī)定的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导(dǎo)致对部(bù)分行业的定(dìng)价出(chū)现了较(jiào)为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基于中长期的行业(yè)研(yán)究(jiū)视野，逆(nì)势而行(xíng)。

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