国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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