金融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本(běn)——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容(róng)为“在(zài)服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题(tí)交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策略指出(chū)，部分(fēn)高分红国企标(biāo)的近期显著盘(pán)整是对(duì)短期(qī)交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边际(jì)和(hé)性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来随着经(jīng)济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对偏空(kōng)。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的(de)板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发(fā)继(jì)续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的(de)情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到(dào)极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是(shì)过高的(de)经济(jì)预期(qī)下修过程(chéng)中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加(jiā)激(jī)进。据(jù)券商(shāng)中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言(yán)，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中(zhōng)特(tè)估的龙头股在当(dāng)前位置对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理(lǐ)由(yóu)，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表(b我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的iǎo)着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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