今年以来，美股科(kē)技(jì)板块(kuài)持续上涨，多只美股(gǔ)科技主题(tí)QDII产品收益颇丰。数据显(xiǎn)示，截至5月26日(rì)，美股(gǔ)科技主题QDII年内收益已霸(bà)榜QDII产品前20名，最高(gāo)达30.98％。

　　对此，多(duō)位业(yè)内(nèi)人士(shì)表示，今年美股科技反(fǎn)弹明显，主要受益于ChatGPT为代表(biǎo)的人工智(zhì)能(néng)领域的大发展。当(dāng)前，全(quán)球产业界(jiè)和资本市(shì)场都在积极拥抱这新一轮的数字产(chǎn)业化变(biàn)革浪潮(cháo)，而美股(gǔ)科技股(gǔ)汇集了(le)全(quán)球最头部的AI产业链公司(sī)，因此(cǐ)看好该板(bǎn)块长期投资价值。

　　美股科技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示，截至5月(yuè)26日，美(měi)股科(kē)技主(zhǔ)题QDII年(nián)内收(shōu)益霸榜(bǎng)前20名(míng)，而拉长(zhǎng)看QDII产品(pǐn)年内(nèi)收益前35只产品(pǐn)中，仅有一只(zhǐ)中韩半导体(tǐ)ETF和一(yī)只日经225ETF分别(bié)排在(zài)第27位(wèi)和第(dì)35位，其余悉数为美股(gǔ)科技主题产品。

　　具体来看，广发全球精选人民币年内回报达30.98％，领涨QDII产品。从其一(yī)季度重仓持(chí)股情况(kuàng)来看(kàn)该产品主投美股科技(jì)股，其(qí)中57.66％的仓位投向(xiàng)信息(xī)技(jì)术行业，前(qián)三大重(zhòng)仓持股股票分别为微(wēi)软(ruǎn)、英伟达(dá)和超威半导体，其中微软持(chí)仓(cāng)数量相较(jiào)于上期大(dà)幅增长78.18％。华夏全球科技(jì)先锋以(yǐ)30.52％的收益紧随其后，一季(jì)度该产品重仓(cāng)持股(gǔ)了英伟达、苹果、超威半导体、微软、脸书等多只美股科技(jì)股。

　　此外，广发(fā)纳(nà)斯达克(kè)100ETF、国(guó)泰纳斯达克100、易方达标普信息科(kē)技A人民币、博时纳斯达克100美元现汇(huì)等逾20只(zhǐ)产品年内回报均超20％，这些产品一部分(fēn)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中占比较(jiào)高(gāo)的多是美股(gǔ)科技股，另一部分(fēn)所跟踪的(de)指数主要权重股(gǔ)为(wèi)美股科技股。

　　对此(cǐ)，广发纳斯达(dá)克100ETF基(jī)金(jīn)经理刘杰(jié)表示，今年美股科技反(fǎn)弹明显(xiǎn)，尤其是纳指ETF表现(xiàn)较好(hǎo)，也(yě)许更多(duō)受益于(yú)人(rén)工智能的发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和(hé)其他大型语言模型引发的人工智能(néng)热潮(cháo)推(tuī)动了美股大涨(zhǎng)，AI概念今年以来创造了(le)1.4万亿(yì)美元的市(shì)值(zhí)，相(xiāng)比去年年末增加约(yuē)45％。”刘杰指出(chū)，以纳(nà)斯达克100指数前20大权重股为例，可以看到有很(hěn)多和(hé)AI概念相关的软硬件公司，今(jīn)年全球AI应用热潮(cháo)也都是(shì)由这(zhè)些公司(sī)掀起和推动的，这类人(rén)工智能股贡献了纳斯(sī)达克100指(zhǐ)数约(yuē)50％的涨幅，以及近7成的成长股涨幅。

　　“围绕人工智能(néng)的全(quán)球投资热浪全面席卷美股市场，引发(fā)了(le)科技(jì)股的全(quán)面(miàn)看(kàn)涨情绪(xù)，5月(yuè)25日AI芯片相关公司因为二(èr)季度(dù)营收超预(yù)期表现，当日大涨24.37％，今年累计涨幅达到了近160％，可以说(shuō)今年AI概念(niàn)的火热，持续推动了中美(měi)市场相关板块的持续上涨。”刘杰补充道(dào)。

　　博时基金指数与(yǔ)量化投(tóu)资部(bù)基(jī)金(jīn)经(jīng)理万琼也认(rèn)为，多只美股科技主题QDII产品(pǐn)收益亮眼，主要还是(shì)受益(yì)于今(jīn)年最(zuì)热(rè)的主题ChatGPT，“科(kē)技引领发展(zhǎn)，像(xiàng)纳斯(sī)达克100指数今年以来的涨(zhǎng)幅都接近(jìn)28％了，这个指数基本囊括了美股绝(jué)大(dà)多数AI相关标的(de)。”

　　AI有望带动估值提升

　　看好长期投资价值

　　尽管年内美国科技股整体呈持续上涨趋势，但走势也略有震荡，如本周5月23日美(měi)国(guó)三大股指全线收跌，苹果、微软(ruǎn)、英(yīng)伟达等(děng)多(duō)只(zhǐ)大(dà)型科技股普跌；而到了(le)5月24日，除道指(zhǐ)下跌0.11％外，标普500指数(shù)、纳(nà)指均(jūn)收涨。英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、苹果等科技股股价也(yě)开始回调，其中(zhōng)英伟(wěi)达大幅涨超24％，到了5月26日则又涨了(le)2.54％，公司股价也创下(xià)历史新(xīn)高(gāo)。

　　对于美(měi)股科技股震荡上涨的走势，广发基金刘杰表示，近期美(měi)国科技板块同时受(shòu)到有(yǒu)利因素(sù)以及不利因素影响，其中，美股近(jìn)期正经历(lì)着债务(wù)上限谈判和美联储加息政策(cè)博弈(yì)带来(lái)的不确定(dìng)担忧，市场(chǎng)担心重(zhòng)演(yǎn)2011年美国违约危机，当时时(shí)任(rèn)美国(guó)总统奥巴马和众(zhòng)议院共和(hé)党(dǎng)人在(zài)最后一(yī)刻通过提高债务上限和(hé)削(xuē)减赤字的法案，勉强避免(miǎn)了一场灾难(nán)，但(dàn)由此产(chǎn)生的紧张(zhāng)局势(shì)引发全(quán)球资本市场剧(jù)烈波动；不(bù)过(guò)，鉴(jiàn)于美国作(zuò)为(wèi)全(quán)球(qiú)第(dì)一大经济体(tǐ)的偿债能(néng)力，投资人多半(bàn)认(rèn)为美债几近零风(fēng)险。此外，美联储对(duì)于(yú)未来暂停加息以及可(kě)能的降息(xī)均存在分歧(qí)，对美股短期走势也产生了(le)一定(dìng)影响。

　　总(zǒng)体上(shàng)而言，刘杰认为，AI概念以及算(suàn)力应用对(duì)相关软硬件(jiàn)科技公司营收(shōu)的提振，以及未来应用全(quán)面支撑着科技(jì)公司发(fā)展，都是(shì)积(jī)极(jí)的。当前众多云(yún)公司竞相部(bù)署(shǔ)AI芯片(piàn)，个人电脑（PC）的图形处理单元(yuán)（GPU）终(zhōng)端(duān)需求(qiú)一二季度“稳固”，科(kē)技板块的(de)业绩增长(zhǎng)正来自(zì)数(shù)据中心等相关应(yīng)用，而随着AI概念的(de)不断(duàn)升级(jí)迭代，未(wèi)来支撑力度(dù)或将(jiāng)持续(xù)。

　　国(guó)泰基金(jīn)表示(shì)，美股科技(jì)股层(céng)面，以Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌五大科技龙(lóng)头为例，一季度净利润均出现不同程度(dù)的下滑，除微软外其余四家巨头业绩均(jūn)低(dī)于预期。来自(zì)于宏观(guān)经济的逆(nì)风、美元走强等问题是科(kē)技股业绩承压的主要(yào)因素。这些公司(sī)普遍意(yì)识到当前(qián)宏观压力，积极通(tōng)过削减开支、降本(běn)增效的方(fāng)式(shì)提升盈利能力。

　　“不过(guò)科(kē)技创蜡的熔点是多少度(chuàng)新仍是抵御周期(qī)的最(zuì)强(qiáng)劲武(wǔ)器。”国泰基金举例(lì)，自(zì)微软收购的Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人工智(zhì)能（AIGC）迅速(sù)成为新一轮数字(zì)产业化变革浪潮(cháo)，所涉及的产(chǎn)业链(liàn)也迅速成(chéng)为全(quán)球(qiú)资本(běn)瞩目的焦点(diǎn)，相关公司股价均(jūn)实现大幅上涨(zhǎng)。“我们有(yǒu)理(lǐ)由(yóu)相信(xìn)科(kē)技(jì)企(qǐ)业巨头们(men)已通过持之以恒的研究创新(xīn)，逐(zhú)渐具备从量变(biàn)到(dào)质变的厚(hòu)积薄发(fā)能(néng)力(lì)，从而有(yǒu)望蜡的熔点是多少度(wàng)在中长期持续推动自身不(bù)断成长进化。”

　　国泰基金认为(wèi)，目前美(měi)股科技股(gǔ)汇(huì)集了全球最头部的AI产(chǎn)业链公(gōng)司(sī)，包括微软、谷歌、英(yīng)伟达等，未来几个季度AI技术(shù)和产(chǎn)品的推广(guǎng)能否为这些公司打开(kāi)新(xīn)的增长曲线，并带动(dòng)估值(zhí)的提升，值得重(zhòng)点关(guān)注。

　　博时基金(jīn)万琼表(biǎo)示，科技板块代(dài)表人类未来发展的方向，看好这个板块长期增长。同时，美国科技公司(sī)又是引领(lǐng)全球科(kē)技的发展，美股(gǔ)科技(jì)板块还是(shì)具有很好的长期投资价(jià)值。投资者可(kě)以考虑(lǜ)长期的配置一(yī)部分头寸。

　　“不过(guò)，当前美股也有需要注意的风险，包括货币政策的走向、银行危机的(de)后续(xù)等(děng)。投资者应根据自身的(de)风险偏好，尽可能(néng)的做多资产的配置。坚持长期(qī)投资、定期定投。”万(wàn)琼补充道。

　　广(guǎng)发基金刘杰认为，美国作为(wèi)世界上最(zuì)大的金融市场(chǎng)，纳指(zhǐ)与A股各类市场相(xiāng)关性低(dī)，从分散(sàn)投资的角度来(lái)看，能够(gòu)发挥资产配置的作用；同时，大部(bù)分投资者看(kàn)好美股科技股、生物制(zhì)药公(gōng)司，相比标普500而言，纳指100此类代(dài)表性更(gèng)好，更符(fú)合美股的特征，历史收益率也更好。“鉴(jiàn)于市场(chǎng)风险和投资机(jī)会(huì)，建议投资(zī)者结合(hé)自身风险承受能力，可以(yǐ)考虑(lǜ)定投的方式参与，或许是一种体验(yàn)更(gèng)好的(de)方式。”

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