国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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