金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍生升(shēng)级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海(hǎi)证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商(shāng)银行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪市金融(róng)业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促进金(jīn)融业估值提升和(hé)高质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证(zhèng)券触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块(kuài)的集体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成(chéng)指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散过快(kuài)过多，股息(xī)支付(fù)能(néng)力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经济(jì)的(de)逐步复苏(sū)，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估值和交易(yì)拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对(duì)偏空。中信(xìn)证券研(yán)报(b对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人ào)表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度很高、波(bō)动很大但是(shì)区间回报不明显的(de)阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块(kuài)内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预(yù)期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在(zài)当前位置对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而言许多市场(chǎng)参(cān)与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续(xù)买入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的(de)直观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产品的(de)首募规(guī)模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超(chāo)过(guò)15倍(bèi)。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。

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