5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿私(sī)募景林资(zī)产递交了(le)截至2023年3月31日的第一季度(dù)持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千亿(yì)元人民币(bì)的对冲基金(jīn)机构，亦是内地少(shǎo)有的进行大手笔持有美股的买方机(jī)构之一，景林的动向受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千(qiān)亿私募(mù)景(jǐng)林资产持(chí)仓曝光

　　报告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模小(xiǎo)幅提(tí)升至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相较于2022年四季度(dù)的16.29亿美(měi)元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季度末，景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)持(chí)有34家(jiā)上市公司的股票(piào)。其中，前十大(dà)持(chí)仓标的在总市(shì)值(zhí)中的占比下降到77.89％，上季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)共建仓5只股票，分别(bié)为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出标的包括(kuò)：京东、满帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景林资产美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)前十大重仓(cāng)股分别(bié)为：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林(lín)美股头号重仓(cāng)股依旧是(shì)拼多(duō)多，与上季度对比(bǐ)，景林(lín)资(zī)产减仓了133.85万股(gǔ)，较上(shàng)季(jì)度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前(qián)，景(jǐng)林(lín)连续三个(gè)季度增持拼(pīn)多多。2022年二季度增(zēng)持拼(pīn)多多(duō)24.02万股，三季(jì)度增持123.39万股，四季度(dù)则增持(chí)233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼多多(duō)也不负(fù)众望，从股价表现看(kàn)，拼多(duō)多去年(nián)二、三(sān)、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多(duō)多的(de)上涨势头(tóu)在今年2月初便戛然而(ér)止(zhǐ)了，景林资产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后(hòu)，或许在股价“掉头”之际进(jìn)行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新建(jiàn)仓(cāng)的(de)英伟达，空降(jiàng)前十大重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓(cāng)市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今(jīn)年以来英(yīng)伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教(jiào)育股(gǔ)，与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

　　一季度，景林资产在(zài)美股的(de)操作中，最为亮眼的(de)当属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至今(jīn)年(nián)一季度末，景林(lín)资产(chǎn)持有新东方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景(jǐng)林资产的(de)第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)。与此同时，景林资产一季度还(hái)建仓了好(hǎo)未来，期末持股(gǔ)数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价(jià)均处于震荡态势，并无(wú)太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应对考试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。双减(jiǎn)政策(cè)推(tuī)行之(zhī)后，目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　“从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)本身来说，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，我(wǒ)们看到了相关的积极信(xìn)号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的是(shì)，高毅资产(chǎn)对于教育领域(yù)也颇为看好，但是标(biāo)的选择似乎与景林资产存在(zài)分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开资料显示，截至今年一季度末，高毅资产持(chí)有5k是多少钱，5k是多少钱人民币新东方24.4万股，相比(bǐ)于(yú)去年底减仓超(chāo)10万股(gǔ)，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度高毅资(zī)产大举买入(rù)近156万股好未来，相比于去(qù)年(nián)底增持(chí)幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难(nán)眠(mián)，炮轰市场投机之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向，中特估支线也(yě)由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两天，随后(hòu)便开始持续下跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本(běn)文内容为客(kè)观数据信(xìn)息(xī)罗列，不(bù)构(gòu)成任何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿(yì)元阶段纪(jì)录(lù)，在本周遭遇终结(jié)。周(zhōu)三时，市(sh5k是多少钱，5k是多少钱人民币ì)场成交量尚且保持在1.2万亿(yì)水平，周四便陡(dǒu)然跌破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额(é)连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪(hù)深(shēn)两市(shì)陷入(rù)缩(suō)量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的急剧降温，市场(chǎng)观(guān)点认为，主要(yào)原因是(shì)5月11日晚间发布的金融(róng)数据(jù)大幅低于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿元(yuán)，但是考(kǎo)虑到去年(nián)4月基数的异常(cháng)，因而与往(wǎng)年(nián)相比(bǐ)，今(jīn)年4月信贷则(zé)是明显跌落(luò)，而今年(nián)4月信(xìn)贷低于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居(jū)民贷款回落再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长(zhǎng)期贷款(kuǎn)继(jì)续保持(chí)同比多增，4月(yuè)同(tóng)比多(duō)增(zēng)4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下(xià)滑带动(dòng)社融增速(sù)回落(luò)，4月新(xīn)增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比，今年(nián)4月同(tóng)比少增(zēng)6370亿(yì)元。

　　署名光大证券(quàn)的点评称，4月下旬票据利率先(xiān)下后上(shàng)，并不意味(wèi)着贷(dài)款好(hǎo)转了，主(zhǔ)要因为今年国(guó)股行NIM和营收压力(lì)很大，一(yī)直在压降票据等(děng)低(dī)效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收(shōu)了很多票，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接近零利率了，信贷再度出现深度(dù)负增(zēng)长，这是4月信(xìn)贷(dài)斜(xié)率过(guò)于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份(fèn)的贷款可能仍然不太乐观。

　　在这种背景之下，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看(kàn)到宽信用的信(xìn)号出现(xiàn)，而这可(kě)能还需要一定(dìng)的时间。

　　当前(qián)市场存量资金博弈的背景不(bù)改，而两大主线人工(gōng)智能(néng)和中特估(gū)，今年(nián)已然(rán)累计(jì)不小的涨幅。中特估这边，本月还(hái)有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工智能这边，在未有(yǒu)增量资金(jīn)进场的情况(kuàng)之下，再想继续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕见的(de)在(zài)深(shēn)夜(yè)抒发感想。大谈公募基(jī)金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信(xìn)仰之间无法两全。紧接着(zhe)，炮轰当(dāng)下市(shì)场投机之风大盛，认为当下市场交易机制应要有所(suǒ)改(gǎi)变(biàn)。

　　相(xiāng)信，这(zhè)不仅(jǐn)仅只是但总(zǒng)一个人的心(xīn)声。

　　今年以来，市场(chǎng)看着红(hóng)红火火(huǒ)，但很多投资者都(dōu)是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基金经(jīng)理更是有苦难言(yán)，市场上大热的人工智能，游资炒作的“星辰大(dà)海”，根本不符合(hé)他们(men)的(de)机构审美(měi)。直白点说，市场根本就是(shì)绕(rào)着(zhe)公募(mù)持仓(cāng)在涨。

　　大家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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