国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报(订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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