国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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