国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(l我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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