大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年(nián)一季(jì)度末，已(yǐ)经基(jī)本(běn)清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基(jī)金总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了(le)市场的节(jié)奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调(diào)整取得了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表(biǎo)的传统实体行业(yè)正(zhèng)在(zài)被(bèi)市场一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益。

　　中国的国粹有哪些>

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获(huò)取超额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达(dá)到(dào)22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此(cǐ)期(qī)间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅(fú)超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往中国的国粹有哪些往会有一波明(míng)显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持力度进一步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基(jī)本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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