国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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