国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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