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　　全球头号对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了！

　　根据其向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)的(de)13F文件显(xiǎn行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)示(shì)，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓市值达(dá)到163.88亿美元（约合人民币1140亿元(yuán)），较一季度(dù)末有所缩(suō)水。

　　安(ān)硕核(hé)心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)一(yī)季度(dù)获得桥水大幅加仓(cāng)，晋升为其(qí)第一大重仓，但桥水减持了两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可(kě)口可乐、沃尔玛等多只(zhǐ)消费(fèi)股；另外(wài)桥(qiáo)水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等，但是减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观点表示，其非常看好黄金(jīn)，认(rèn)为黄(huáng)金可能正处于持续增长(zhǎng)期的开端。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)美股持仓市值近164亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露了最新的13F文件(jiàn)，桥水基(jī)金(jīn)今年一季度末的持仓曝光(guāng)。据了解，到今年(nián)4月末，桥水管理的全(quán)权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看(kàn)桥(qiáo)水在今年一季(jì)度的美股持(chí)仓变动情况，数据显示，截(jié)止(zhǐ)2023年3月末，桥水在美股的持仓总市(shì)值达到163.88亿美元，较(jiào)去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少(shǎo)了10.55％。作为全球宏观(guān)策略基金，桥水的美股组(zǔ)合仅占总资产很小(xiǎo)的一部分(fēn)。

　　在(zài)这个季度，桥水在不断卖卖卖(mài)，清(qīng)仓了(le)228只证(zhèng)券，减(jiǎn)持了360只证券；同(tóng)时也积极买进，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥水减持多只消费股

　　今年一季度末，桥水(shuǐ)的前十大重仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其中，安(ān)硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升为桥水的(de)第一大重仓，加仓了331万股(gǔ)左右(yòu)，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美(měi)元，占投资组合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大(dà)持仓是两(liǎng)只标普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较(jiào)上一季度都(dōu)有所减持，期末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，桥水持有(yǒu)多只(zhǐ)消费品个股，但是今年一季(jì)度都进行了减持，比(bǐ)如其(qí)第三大持仓宝洁，减(jiǎn)掉(diào)了5万股(gǔ)左右，期末持有494.49万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)7.35亿美元；还有桥水也减(jiǎn)持了百(bǎi)事可乐、可口(kǒu)可乐，持股(gǔ)数量分别降至280.75万股、814.52万股，期末持股市值为5.12亿(yì)美元、5.05亿(yì)美元，分别位列第(dì)五(wǔ)、第六大重仓(cāng)股；另(lìng)外，桥水还减持了麦当(dāng)劳、开(kāi)市客、沃尔(ěr)玛，其中沃尔玛的减持幅度相(xiāng)对(duì)较大。

　　但是，桥(qiáo)水在(zài)一季度小幅加仓了医(yī)疗领域的强生，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)358.75万(wàn)股，期末持股市值为5.56亿美元，位列(liè)第四大重(zhòng)仓股。

　　桥水加仓(cāng)谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了桥水基金美股(gǔ)前30大重仓，其中(zhōng)增持的标的还包括(kuò)谷歌母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持(chí)股(gǔ)数量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元；还(hái)增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为2.12亿美元(yuán)；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金君发现，桥水(shuǐ)在一季度减持的标的(de)相对较多，除去前十(shí)大重仓，桥水还减(jiǎn)持了先锋领航富时新(xīn)兴市场ETF，减少535.74万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)847.11万(wàn)股，减持幅度(dù)达38％，持有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另(lìng)外桥水减持幅度(dù)较大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股数量降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持有市(shì)值为1.63亿美元(yuán)。桥水(shuǐ)还减持了亿滋国(guó)际22％，持股(gǔ)降至223.41万(wàn)股，持(chí)有市值为1.56亿美元(yuán)；减持了塔吉特28％，持股降(jiàng)至66.44万股，持有市值为1.10亿(yì)美元(yuán)。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持(chí)了其特别看好的黄金(jīn)资(zī)产，卖出黄(huáng)金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.62亿美元。该基金从去年年底(dǐ)以来出现较(jiào)大涨势，表(biǎo)现非(fēi)常突出。

　　但从最新的观点看，桥水还是非(fēi)常看好黄金的。

　　近期，桥(qiáo)水基金联席首席投资官凯(kǎi)伦·卡尼奥尔-坦(tǎn)布(bù)尔(ěr)表示，黄金(jīn)可能正处于(yú)持续增长期的开端，因(yīn)为全球对(duì)美元去(qù)杠杆化的推动仍是(shì)金价的长(zhǎng)期(qī)支撑。她表示，黄金被低估了，还(hái)有很长的路要(yào)走。

　　她还说，黄金在全球货币市(shì)场中日(rì)益重(zhòng)要，这使得它不仅仅是(shì)对抗债(zhài)券市场和(hé)利(lì)率的工具。另外，地缘政(zhèng)治动荡(dàng)不会消失(shī)，这是对黄金的长期支撑(chēng)。不(bù)仅如此，由于全球通(tōng)胀水平仍相对较高，黄(huáng)金将继(jì)续(xù)吸引投资者，以(yǐ)对(duì)冲购(gòu)买力下降(jiàng)的风(fēng)险。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)最(zuì)新观(guān)点曝光

　　4月末，桥水联(lián)合首席投资(zī)官鲍勃(bó)·普林斯分享了(le)他在2023年一季度的最新观(guān)察。

　　他(tā)指出，名(míng)义(yì)支出水平高于(yú)经济体的生(shēng)产(chǎn)能力，导致通胀(zhàng)率(lǜ)远高于目标水平，美(měi)国和(hé)其他西(xī)方经济体处(chù)于看跌失衡中(zhōng)。为了纠正这(zhè)种(zhǒng)失衡，缓解(jiě)需求压力，欧美(měi)各国央行一直在(zài)实(shí)施紧缩政策——目前紧缩政策造成的(de)负面影(yǐng)响初现苗头。但一切才(cái)刚刚开始，恢(huī)复均(jūn)衡将会给经济(jì)和市场带来一(yī)定的负(fù)面影响(xiǎng)。

　　相比之(zhī)下，亚洲经(jīng)济体的经济更加接(jiē)近于均衡(héng)——支出与劳(láo)动(dòng)力产出水平一致，通胀可控，政策制(zhì)定者有(yǒu)足够的空(kōng)间提振(zhèn)经济和市场。

　　鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯也(yě)称(chēng)，在(zài)大部(bù)分西方国家，货币政策紧(jǐn)缩(suō)扭转了流(liú)动性方向，促使人们抛(pāo)售(shòu)资产(chǎn)持有现金。紧(jǐn)缩政策(cè)推高了折(zhé)现(xiàn)率（即现金未来实际收益(yì)率(lǜ)的预期），但迄今为止尚未(wèi)严重影(yǐng)响风险溢价和经济(jì)增长(zhǎng)，上(shàng)述情况极有(yǒu)可能在(zài)周期的下(xià)一阶段出现(xiàn)。与西方(fāng)国家相比，中国、日本(běn)和(hé)许多亚(yà)洲国家和地区处于(yú)周期的不同位置，这些国(guó)家和地区的政策制(zhì)定者支持货(huò)币和信用流动，这降低了(le)折现率和风险溢价，促进了经济增长。

　　5月份，对于近期美(měi)联储加息，桥水基金在(zài)其官微发文称，“上(shàng)周(zhōu)美联储加息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会(huì)暂(zàn)停，但政策指引的取消和鲍(bào)威尔讲话清楚表(biǎo)明，美联储希(xī)望持(chí)观望态度。这符合我们对当前形势(shì)的(de)解读。”

　　桥水表示(shì)，为了应对疫情带来的(de)影响，许(xǔ)多发(fā)达经济体(tǐ)都(dōu)推出(chū)了大规(guī)模(mó)财政刺激政策(cè)，引发了通胀问(wèn)题。为(wèi)了应(yīng)对高通(tōng)胀，央行不得不收紧政策。其(qí)中(zhōng)美国(guó)采(cǎi)取了最激进的应对通(tōng)胀(zhàng)的举措，在不到18个月的时(shí)间里，美联储(chǔ)加(jiā)息500个基点，并迅速(sù)减持债券(quàn)。目前，虽然美国(guó)经济尚未(wèi)出现严重(zhòng)问题，但名义支出已经放缓。如果美联储进一步收紧政策，银行(xíng)业就会继续承压(yā)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)信贷供应。上周，美(měi)国(guó)第一共和银行(xíng)被接管(guǎn)，再(zài)次凸显美国金融(róng)体(tǐ)系(xì)面(miàn)临压(yā)力，股市(shì)和债(zhài)券收益率出现(xiàn)下(xià)跌。美国(guó)可能需要（也可能不需(xū)要(yào)）进一(yī)步收(shōu)紧政策。鉴于迄今为止的紧缩(suō)举(jǔ)措，美(měi)联储可(kě)以评(píng)估形(xíng)势再(zài)做出(chū)决(jué)策。

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