金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)禧与喜的区别是什么，喜字logo设计告，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互(hù)通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银(yín)行(xíng)间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自(zì)联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人(rén)民银行要(yào)求并完成内地(dì)银行间债券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民(mín)银行认可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协商机(jī)制，共禧与喜的区别是什么，喜字logo设计同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务(wù)规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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