国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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