国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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