金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金(jīn)特估(gū)”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上(shàng)海证券交(jiāo)易所主办、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融业专题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论(lùn)的重要内容(róng)为(wèi)“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值(zhí)提升和(hé)高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超过联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集(jí)体(tǐ)翻(fān)红(hóng)，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不(bù)相同(tóng) 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如(rú)部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味(wèi)着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主题(tí)的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)在(zài)4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大但是区间(jiān)回(huí)报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股存量(liàng)博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预(yù)期下修(xiū)过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中(zhōng)特估(gū)的龙头(tóu)股在当前位(wèi)置对(duì)他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继续买入(rù)中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(wèi)着资(zī)金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的(de)直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过(guò)20亿份(fèn)发(fā)行上限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规(guī)模上(shàng)限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍(bèi)数(shù)最高的(de)ETF。

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