近(jìn)期市(shì)场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基(jī)金也纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行(xíng)，虽较(jiào)高(gāo)点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大(dà)基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为中国平安(ān)、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业(yè)、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车(chē)产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下三大(dà)旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同(tóng)时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并未(wèi)解(jiě)释(shì)为何(hé)基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳(shū)理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行(xíng)动变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面为(wèi)投资者提(tí)供了重(zhòng)要(yào)的机(jī)会。中国在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品车辆的(de)需(xū)求方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不(bù)知(zhī)道(dào)的是，全球2022年(nián)销售(shòu)的所有电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国(guó)销售(shòu)的(de)。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国也是(shì)全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一(yī)个公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链(liàn)中，有许多公司正在在各自的领域(yù)中(zhōng)建立主导地位，以某智能组(zǔ)件为例，它(tā)是(shì)电动汽车中用(yòng)于电(diàn)池和(hé)电机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件(jiàn)的生(shēng)产商(shāng)。该公(gōng)司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份(fèn)额(é)，并(bìng)在(zài)电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电(diàn)动(dòng)汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模47亿美(měi)元，截至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平(píng)安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集(jí)中度方面，今年(nián)4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电(diàn)池企业实现装车配套，较(jiào)去年(nián)同期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业(yè)动力(lì)电(diàn)池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国(guó)汽车(chē)动力电池产业创新联盟(méng)数据显示(shì)，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的龙(lóng)头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异(yì)的业绩(jì)，来(lái)自Wind的数(shù)据显示(shì)，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入(rù)宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入较多的(de)其(qí)它个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商(shāng)银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较(jiào)多(duō)的个股包括格(gé)力电(diàn)器、中国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电(diàn)动(dòng)车(chē)二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方(fāng)面它(tā)的市场份额是(shì)领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全性(xìng)、生(shēng)命周(zhōu)期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电池的(de)企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一(yī)致的(de)。CATL的领导(dǎo)者也非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了(le)：他们如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也表(biǎo)示，如(rú)同所有的投资者，他们(men)的判断也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德(dé)时代若(ruò)不能保(bǎo)持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都会(huì)影响(xiǎng)柏(bǎi)基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安(ān)本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季度末(mò)，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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