就在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲(zhōu)金(jīn)融巨头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自(zì)2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但是目(mù)前已经部分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的(de)欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持蝴蝶会采蜜吗p>

　　根据(jù)Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终(zhōng)于在2018年一季度(dù)减持(chí)到(dào)不足1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山车(chē)一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此后仍然经(jīng)历了(le)三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发(fā)，英(yīng)伟达(dá)作(zuò)为底层(céng)算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成(chéng)为全球(qiú)第9家市值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公(gōng)司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今天早上英(yīng)伟达还在我的投(tóu)资组(zǔ)合里，最(zuì)后把(bǎ)它(tā)剔(tī)除(chú)出投资组合(hé)，因(yīn)为(wèi)我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增(zēng)加了(le)3000亿(yì)美元，这是在(zài)挑战可持续价值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英(yīng)伟(wěi)达未来的(de)市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值(zhí)也要比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一项(xiàng)投(tóu)资的(de)话，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉(j蝴蝶会采蜜吗ué)得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股(gǔ)价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出(chū)买(mǎi)入评(píng)级，比去(qù)年(nián)10月(yuè)给(gěi)予(yǔ)这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出(chū)的股价中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近(jìn)日纷纷调(diào)高英伟达目标(biāo)股价，是因为先前估(gū)测的获利预期太(tài)低。目前投资(zī)人仍存在不同(tóng)的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟达(dá)估值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华尔街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分析(xī)师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可以抛蝴蝶会采蜜吗售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加(jiā)息周期(qī)或许还(hái)未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在标(biāo)普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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