预期(qī)收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的(de)投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增长率来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预(yù)期(qī)收益率的一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品，预(yù)期预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资200克等于多少毫升水，200克是多少ml水本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì200克等于多少毫升水，200克是多少ml水)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方(fāng)差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希(xī)望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

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