大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今年(nián)以来涨(zh商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级ǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去(qù)靠(kào)配(pèi)置(zhì)获(huò)取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易(yì)日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波(bō)明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度进一(yī)步(bù)加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是(shì)因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出现(xiàn)集中释放。就资本市场(chǎng)而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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