一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公司持续的估(gū)值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费(fèi)和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大举押注房(fáng)地产泡吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别沫(mò)后(hòu)在(zài)金(jīn)融危(wēi)机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东(dōng)达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别)巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走势并(bìng)没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭(bì)促使地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅(fú)下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧了(le)人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的(de)投资者(zhě)上个(gè)季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股份。他(tā)还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并没有立即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管(guǎn)备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和银行(xíng)的股票退市程序(xù)，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一(yī)些地(dì)区银行(xíng)股的(de)股(gǔ)价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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