国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

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　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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