金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅(bàng)消息(xī)，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由(yóu)上(shàng)海证券交易(yì)所主办、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重(zhòng)要(yào)内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融(róng)业估值提升和高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲(chōng)击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威(wēi)下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能力(lì)相对(duì)较弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高，未来随(suí)着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具(jù)有较强的(de)持续(xù)性。从(cóng)估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的(de)安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大(dà)但是区间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈(yì)和(hé)消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，疫(yì)后经济全(quán)面系统性恢(huī)复(fù)是渐进(jìn)和(hé)渐次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中的阶(jiē)段性产物(wù)，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而(ér)言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出(chū)许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及(jí)待(dài)在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期(qī)泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规(guī)模上(shàng)限均为20在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超(chāo)过12亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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