今年(nián)AI波(bō)澜壮阔的大行(xíng)情之下，引(yǐn)发了(le)全(quán)行业所有(yǒu)基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了(le)基金(jīn)经理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季报(bào)显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报基金(jīn)，一季度(dù)主(zhǔ)要投(tóu)资在人工智能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市场(chǎng)机遇(yù)实现了超62％的收(shōu)益，成为今年以来业(yè)绩最领先的(de)主(zhǔ)动权益基金。同时，较好(hǎo)的业(yè)绩也让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩松，AI板(bǎn)块在一季度也吸引了多位(wèi)明星基金经(jīng)理(lǐ)的(de)关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢(xiè)治(zhì)宇就在一季报表(biǎo)示，一季度在(zài)人工(gōng)智能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应(yīng)用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极(jí)拥抱人(rén)工智能(néng)

　　开(kāi)年以来，计(jì)算机行业在人工智(zhì)能板(bǎn)块的带(dài)动下，走(zǒu)出了波(bō)澜(lán)壮阔的行(xíng)情。因抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上一(yī)层楼。

　　他在(zài)一季度积(jī)极拥(yōng)抱AI，所管(guǎn)理的诺安积极回报成为2023年(nián)表现(xiàn)最强的主动权(quán)益基(jī)金，最新(xīn)观点备(bèi)受市(shì)场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所(suǒ)有(yǒu)的行业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持(chí)续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅速。国内(nèi)厂商(shāng)也纷纷开展结合(hé)自身业务的人工智能领域的(de)研(yán)究，在股价飞涨的背后，是相关公司在(zài)产(chǎn)业端的(de)积极布局，人(rén)工智能(néng)浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度主要(yào)投资(zī)在人工智能领域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力(lì)端都有(yǒu)相应(yīng)布(bù)局。

　　从(cóng)诺安积极回(huí)报的(de)持仓看台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁(kàn)，前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)进行了(le)较大幅度的调整。相较去(qù)年底(dǐ)，除(chú)了中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅产业(yè)仍(réng)出(chū)现在其前十大重仓股之列(liè)外，其他(tā)重(zhòng)仓股全部换，新(xīn)进了长(zhǎng)川科技、华(huá)海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不(bù)少台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁在2023年表(biǎo)现(xiàn)神(shén)勇，如诺安积极回报的头(tóu)号重仓股中(zhōng)微公司(sī)，截至4月21日，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技(jì)、江波龙(lóng)等年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)也超60％，这些表现(xiàn)较好的重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安积(jī)极(jí)回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位(wèi)，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持在90％以上的仓位水平，去年(nián)三(sān)季末、四季末(mò)分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股(gǔ)票仓位一(yī)度(dù)低至0.12％的水平(píng)。

　　不(bù)过(guò)，蔡嵩(sōng)松管理的另外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较(jiào)去年底变化很小，仍重(zhòng)点(diǎn)布局卓胜微、中微(wēi)公(gōng)司(sī)、圣邦(bāng)股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松在(zài)诺(nuò)安成长(zhǎng)的一季(jì)报中写道，主(zhǔ)要布(bù)局(jú)芯片(piàn)板块，在当前的市(shì)场位置，迎接即将到(dào)来的(de)科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块(kuài)的(de)两(liǎng)大细(xì)分领域，在(zài)一季度都到了临近(jìn)拐点(diǎn)的阶(jiē)段(duàn)。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从2021年四季度开启的芯(xīn)片产业下(xià)行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一(yī)季度拐点将至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存水(shuǐ)平接(jiē)近正常，各厂商二(èr)季(jì)度毛利(lì)率水(shuǐ)平见(jiàn)底。伴随着疫后经(jīng)济恢复，未来(lái)需求端将(jiāng)对(duì)设计板块持续(xù)拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该(gāi)觉察到，随(suí)着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世(shì)，人工智能出现了(le)突飞猛进的(de)发(fā)展，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外(wài)引领，从算法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。而算力几何级的增长和边缘(yuán)侧硬件的拉动，都是(shì)未来(lái)芯(xīn)片需求的重要(yào)增长(zhǎng)。新需求将让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一个重要板(bǎn)块是(shì)芯(xīn)片设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体的制裁已经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导(dǎo)体出口(kǒu)新法案对我(wǒ)国晶圆(yuán)厂极(jí)限施(shī)压之后，进一步的制裁(cái)已经(jīng)乏善(shàn)可陈。国内晶圆代工(gōng)厂一方面(miàn)加(jiā)速扩产成熟制程，另一方面在国内设备厂商(shāng)的配(pèi)合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成了一(yī)定的影响，但是另(lìng)外一个角度看(kàn)，芯片设备(bèi)的国产化(huà)率却取得了突飞猛进的增长(zhǎng)。在全球晶圆扩产处于(yú)下行(xíng)周(zhōu)期的大背(bèi)景下，国产(chǎn)替代进程加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动(dòng)，很(hěn)可能会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于(yú)业绩一路(lù)领跑，冠军基(jī)金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业绩最(zuì)强的主(zhǔ)动权(quán)益(yì)基金。这(zhè)一业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等领域大(dà)跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业(yè)绩也(yě)让这只冠军基金一季度规模暴增(zēng)超900％。数(shù)据显示，诺安(ān)积极回报去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的(de)净值涨幅，这(zhè)一规(guī)模暴涨(zhǎng)更(gèng)多(duō)来(lái)自于投资者申购。相关蔡嵩(sōng)松(sōng)以及诺(nuò)安积极(jí)回报基金的话题也屡见报端，成为基民热议的话题(tí)。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨以及投资者(zhě)申购(gòu)，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的5只基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴(bào)增，从去年底的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理(lǐ)基金(jīn)的总(zǒng)规模也从去(qù)年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一(yī)季(jì)度末(mò)“300亿基金经理俱乐(lè)部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对(duì)人工智能相关(guān)产业(yè)链进行(xíng)挖(wā)掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市(shì)场上管理规模超过(guò)700亿的基金经理，谢治(zhì)宇(yǔ)一季(jì)度调仓换股方向(xiàng)也受到市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露情况看，谢(xiè)治宇主要加仓半导(dǎo)体及(jí)光模块相关板块，他也坦言在一季度主要对对(duì)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季(jì)度新进了海康威视、澜(lán)起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)四只个(gè)股，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康(kāng)威(wēi)视在2022年已将AI技术应(yīng)用(yòng)于设备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多类(lèi)产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系活(huó)动记录(lù)表》中，海(hǎi)康威(wēi)视表示，AI技术对海康威视的营收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜(lán)起(qǐ)科技主营业务台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁(wù)是为云(yún)计(jì)算和人工智(zhì)能领域提提(tí)供以(yǐ)芯(xīn)片为(wèi)基础的解决方案(àn)，目前主要产品(pǐn)包括(kuò)内存接(jiē)口等。晶晨股份(fèn)也是(shì)全球布局、国内领先的无晶(jīng)圆半(bàn)导体系统设计厂商。

　　作为(wèi)数据(jù)中心(xīn)光模块供(gōng)应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极(jí)加仓，仅(jǐn)一个季度的时间就(jiù)狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重(zhòng)仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏(péng)鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在内(nèi)的四只个股在(zài)一(yī)季度退出(chū)兴全合润(rùn)前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理的另外一(yī)只可投港股的兴全合宜基(jī)金在一(yī)季(jì)度除(chú)了加仓半导体(tǐ)等板块之外(wài)，互联网板(bǎn)块(kuài)中(zhōng)的腾(téng)讯控股(gǔ)也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示(shì)，随着各种风险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季度A股市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能(néng)源板块指数上(shàng)涨(zhǎng)较多，A股板块(kuài)分(fēn)化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模(mó)块等子版块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头(tóu)的(de)“中(zhōng)特估”、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块也(yě)实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高(gāo)仓位(wèi)，对人工智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用(yòng)空(kōng)间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀(xiù)公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日(rì)成立，招商核心竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场备受关注的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭(jiē)开(kāi)了(le)朱红裕的投资思路和(hé)路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末该基金(jīn)股票市值占基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立以来的最(zuì)高值，显示出一种积极的态度(dù)。从(cóng)该基(jī)金(jīn)2022年中报、三季报(bào)、年报来(lái)看(kàn)，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例有所提升。数据显示(shì)，招商核(hé)心竞(jìng)争力配置中国大(dà)陆、中国香港股票(piào)市值占(zhàn)基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看(kàn)，重点布局(jú)了(le)信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股来看，重仓(cāng)卫宁健康(kāng)、振华科技(jì)、美的集团、金蝶国际(jì)等(děng)。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做了一(yī)些持仓(cāng)调整，绿城服(fú)务(wù)、中国民航信息网(wǎng)络(luò)、安琪酵(jiào)母新进前十大重仓(cāng)股之(zhī)列，通威股份(fèn)、希(xī)望教育、中航光电则退(tuì)出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中(zhōng)写(xiě)道，一季度初期，我(wǒ)们基于对经济(jì)复苏预(yù)期大概率偏弱的判(pàn)断，主要减持了经济复苏(sū)敏感度相对(duì)较高的部(bù)分制造业，增持了计算(suàn)机、大众消费品等行业，同(tóng)时(shí)，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢(féng)低增持了港股中可能(néng)面临业绩拐(guǎi)点的物(wù)业及计(jì)算机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了一定的超额收益，但(dàn)市(shì)场(chǎng)的(de)博弈程度超出了我们的预期，导(dǎo)致对部分行业的定价出现了较为(wèi)显著的偏(piān)离。我(wǒ)们(men)将(jiāng)基于中(zhōng)长期的行业研究视野，逆势(shì)而行。

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