国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(d龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业àn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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