国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼吴亦凡资产多少亿多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yu吴亦凡资产多少亿án)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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