国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他金允智致命之旅演的谁公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元金允智致命之旅演的谁/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(ku金允智致命之旅演的谁ò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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