近日，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下(xià)热门主线(xiàn)的中特估行情持续发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将从情绪面和(hé)资金面助推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来(lái)行(xíng)情，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一(yī)级）来看(kàn)，年(nián)内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家(jiā)用电器、建筑装饰板块(kuài)个(gè)股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容(róng)护理板块(k日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家uài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的(de)方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发酵月余，部分高位(wèi)人气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加(jiā)仓而(ér)减持，不过，具体个股方面，仍(réng)有不少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国石(shí)油、设计总院(yuàn)本(bě日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家n)周累(lèi)计加仓(cāng)均在(zài)3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念(niàn)引发(fā)的估值(zhí)修(xiū)复(fù)仍在演绎。短(duǎn)期行情(qíng)在(zài)热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企改革的(de)深度(dù)价值挖掘方(fāng)面仍(réng)有较大增(zēng)长(zhǎng)空间(jiān)。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的投(tóu)资机会主要围绕以下方向：<日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家/p>

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或(huò)重(zhòng)组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此(cǐ)前基(jī)本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期有所改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前(qián)估值(zhí)明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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