近日，广发(fā)、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下的中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售，募集(jí)规模(mó)上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发酵，市场也预期(qī)此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘(pán)今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特(tè)估行情带(dài)动(dòng)央国企上市公(gōng)司(sī)价值(zhí)重估，同时，其也(yě)催化多个相关板(bǎn)块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘(pán)，不计(jì)算年内上(shàng)市(shì)新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)一级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的(de)方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注(zhù)景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行情(qíng)发(fā)酵月余，部分高位人(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里rén)气(qì)股(gǔ)近期也(yě)有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金面(miàn)来看，作为市(shì)场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一(yī)别(bié)此(cǐ)前(qián)连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计(jì)总院本周累计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高的(de)赚钱(qián)效应。长期在(zài)国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍(réng)有较大(dà)增长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来(lái)看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主要(yào)围绕(rào)以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以及存在优(yōu)质资产注入上(shàng)市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等(děng)原因，近期(qī)有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业(yè)务预期与估(gū)值逻(l吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里uó)辑(jí)变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与三大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军(jū吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里n)工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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