国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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