今年(nián)AI波澜(lán)壮阔的(de)大行情之下，引发了全行业(yè)所有(yǒu)基金经理关注，而公募(mù)基(jī)金2023年一季报揭开了基金经(jīng)理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积(jī)极回报基金，一季度主要投资(zī)在(zài)人工智(zhì)能(néng)、算法、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了市场(chǎng)机(jī)遇实现(xiàn)了超62％的收益，成为今(jīn)年以(yǐ)来业(yè)绩最领先的主动(dòng)权益基金。同时(shí)，较好的业绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩松(sōng)，AI板(bǎn)块在(zài)一季度(dù)也吸引了(le)多位明星(xīng)基金(jīn)经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在(zài)一季报表示(shì)，一季度在人工智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行业在人工(gōng)智能板块的带动(dòng)下，走出(chū)了波(bō)澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇，业绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名(míng)度更上一层楼。

　　他在一季度(dù)积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积(jī)极回报成为2023年表现最强的主(zhǔ)动权(quán)益基金，最(zuì)新观(guān)点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展(zhǎn)，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。

　　他还(hái)提到，海外引(yǐn)领，从算(suàn)法大模型持续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接入(rù)AI，再到算力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。国内厂(chǎng)商也纷(fēn)纷开展结合自身业务的人工智(zhì)能领域的研究，在股价(jià)飞涨的背(bèi)后，是相关(guān)公(gōng)司在产业(yè)端的(de)积极布局，人工智能(néng)浪潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金(jīn)一季度主(zhǔ)要(yào)投资在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算(suàn)力端都有(yǒu)相应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报的持仓看，前十大重仓(cāng)股进行了较大幅度的调整(zhěng)。相较(jiào)去(qù)年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出(chū)现在其前十(shí)大重仓股之列外，其(qí)他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川科技(jì)、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦(wéi)尔股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇(yǒng)，如(rú)诺安(ān)积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日(rì)，今年(nián)以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华(huá)海清科(kē)、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股推动基(jī)金净(jìng)值大(dà)涨(zhǎng)。

　　从股票(piào)仓位来(lái)看，诺安积极回报(bào)并没(méi)有保持(chí)去年(nián)底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中(zhōng)性水平。去年三、四季度基(jī)本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季(jì)末、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股(gǔ)票(piào)仓位一度低(dī)至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的另外一只基(jī)金诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化(huà)很小，仍重点布局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在(zài)诺安(ān)成长的一(yī)季报中写道，主要布局芯片(piàn)板块，在(zài)当前的市场(chǎng)位置，迎接即将到(dào)来的科技大行情。

　　他还谈(tán)及(jí)芯(xīn)片板块的(de)两(liǎng)大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设(shè)计板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启(qǐ)的芯片产业下行周期，随(suí)着疫情(qíng)落下(xià)帷幕，在今年一季度拐点将(jiāng)至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库(kù)存(cún)水平(píng)接(jiē)近正常，各厂商二季(jì)度毛利率水平(píng)见(jiàn)底。伴随着(zhe)疫后经(jīng)济恢复(fù)，未来需求(qiú)端将对(duì)设计(jì)板块持(chí)续(xù)拉动。

　　同时我们应该觉(jué)察到(dào)，随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们(men)所有(yǒu)的行(xíng)业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大(dà)模型持(chí)续(xù)迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而算力几何级的(de)增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都是未(wèi)来芯片需求的(de)重要增(zēng)长(zhǎng)。新需求将让芯片周期(qī)拐点提前(qián)到来。

　　另(lìng)外一个重要板块是芯片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对中国(guó)半导体的制(zhì)裁已经到了穷(qióng)途(tú)末路的地步(bù)，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制(zhì)裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆代工厂(chǎng)一方面加速(sù)扩产成(chéng)熟制程，另一方面在国(guó)内设备厂商的配合下，继续(xù)研发攻克先(xiān)进制(zhì)程(chéng)。虽然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设备的(de)国产化率却取得了(le)突飞猛(měng)进的增长。在全球(qiú)晶(jīng)圆(yuán)扩产(chǎn)处于下行周期的大(dà)背景下(xià)，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基(jī)金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠(guān)军基(jī)金的规模(mó)也出现迅(xùn)猛增(zēng)长。

　　数(shù)据显示(shì)，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年以来业绩最强的主动权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域(yù)大跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让(ràng)这只冠(guān)军基金(jīn)一(yī)季度(dù)规模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而(ér)一季(jì)度末规模(mó)已达到7.11亿(yì)元，增幅(fú)为913.85％。相(xiāng)较(jiào)其2023年一季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投(tóu)资(zī)者申购(gòu)。相关(guān)蔡嵩松以及(jí)诺安(ān)积(jī)极回报基金的话(huà)题(tí)也屡见报端，成为基民热(rè)议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理的(de)5只基金在一季度(dù)规模均出(chū)现上涨，除了诺安积极回(huí)报(bào)之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置(zhì)同样规模暴(bào)增(zēng)，从去年底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总(zǒng)规模也从去年(nián)底(dǐ)的293.25亿元增长到(dào)一季度末的(de)331.33亿元，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成(chéng)为一季度末(mò)“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对(duì)人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球(qiú)基金分管投研的副总，市(shì)场上管理(lǐ)规模(mó)超过(guò)700亿的基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换股方向(xiàng)也受(shòu)到(dào)市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及光(guāng)模块相关板块，他也(yě)坦(tǎn)言在一季度主要对对人工智能相关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行了(le)挖(wā)掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴(xīng)全合润基金一季度新进(jìn)了(le)海康威视、澜起科技(jì)、中际旭创(chuàng)、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几乎(hū)全部是与AI、半(bàn)导体、光(guāng)模(mó)块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产(chǎn)品盘(pán)点、安检等多类产(chǎn)品。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中，海康(kāng)威(wēi)视表示，AI技术对海(hǎi)康威视的营收增长起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算(suàn)和(hé)人工智能领(lǐng)域提提供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方(fāng)案，目(mù)前(qián)主要产品(pǐn)包括内(nèi)存(cún)接口等。晶晨股份也是(shì)全(quán)球布局(jú)、国内领(lǐng)先的(de)无晶圆半导体系(xì)统设(shè)计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块(kuài)供应商(shāng)。截(jié)止4月21日，中际旭创今(jīn)年以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极(jí)加仓，仅一个季度的时间就狂买8个多(duō)亿(yì)，直接买进(jìn)第七大重仓(cāng)股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四(sì)只个股在一(yī)季度退出兴全(quán)合润前十大(dà)重仓股。

　　除(chú)了(le)兴全合润，谢治宇管理的另外(wài)一只可(kě)投港股的兴全合宜(yí)基金在一季度(dù)除了加(jiā)仓半导体(tǐ)等板(bǎn)块(kuài)之外，互联网板(bǎn)块中的(de)腾(téng)讯控股也(yě)是其主要加(jiā)仓(cāng)方(fāng)向。

　　谢治宇在一季报中表(biǎo)示，随着各种风(fēng)险因(yīn)素减弱，一季度A股(gǔ)市场上证指(zhǐ)数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数上涨3.13％。港(gǎng)股(gǔ)电讯、能源板(bǎn)块指数上涨(zhǎng)较多，A股(gǔ)板块分化(huà)更(gèng)明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了(le)突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子(zi)版块带动的人工智能(néng)、中字头的“中特估(gū)”、半(bàn)导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内(nèi)维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人(rén)工(gōng)智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司(sī)进行精(jīng)选和布局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀(xiù)公(gōng)司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大(dà)众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核(hé)心竞争力在当年弱市环(huán)境(jìng)下斩获(huò)超47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞争力一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的投资思路和路径。从股票持(chí)仓(cāng)来(lái)看，一(yī)四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震季度末该基金(jīn)股票市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立以来的(de)最高值，显示(shì)出(chū)一种积极的态度(dù)。从(cóng)该(gāi)基(jī)金2022年中(zhōng)报、三季(jì)报(bào)、年报来看，其仓位分(fēn)别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红裕配(pèi)置(zhì)A股比(bǐ)例有(yǒu)所降低，配置(zhì)港(gǎng)股比例(lì)有(yǒu)所提升。数据显示(shì)，招(zhāo)商(shāng)核(hé)心竞争力(lì)配(pèi)置中国大陆(lù)、中国香港股票市(shì)值占基金(jīn)净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消费等。前十(shí)大重仓股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做(zuò)了一些持仓调(diào)整(zhěng)，绿城服务、中国(guó)民航信息网络、安琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十大重仓股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光(guāng)电(diàn)则退(tuì)出前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季度(dù)初期，我们基(jī)于(yú)对经济复苏(sū)预期大概率(lǜ)偏(piān)弱的判断，主(zhǔ)要(yào)减持了经(jīng)济复苏敏感(gǎn)度相对较高的部分制造业，增持(chí)了(le)计(jì)算机、大众消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步(bù)逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的(de)物业及计算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创(chuàng)造了一定的超额收益(yì)，但市场的博弈程(chéng)度超出了我们的预期，导致对部分行业的定价出现了(le)较(jiào)为(wèi)显(xiǎn)著(zhù)的偏离。我们(men)将基于中(zhōng)长期(qī)的行业研(yán)究视野，逆(nì)势而(ér)行。

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