近期市场风(fēng)向变动，北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳(shū)理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基金同时大(dà)手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有距(jù)离，但(dàn)部分(fēn)资(zī)金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

印信是什么意思？ 印信和书信一样吗　　4月，施罗德旗下(xià)另一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车(chē)产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基(jī)金同时(shí)加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德国(guó)际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金大中华和施(shī)罗德国际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料(liào)中并未解(jiě)释为(wèi)何基(jī)金在4月大(dà)手笔加仓宁德(dé)时代。不过(guò)，记者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重是一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一(yī)是(shì)电(diàn)动车供应(yīng)链；二是(shì)技术自主可(kě)控；三(sān)是(shì)医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变(biàn)化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个方(fāng)面。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者提供了重要(yào)的(de)机会。中国(guó)在电动(dòng)汽车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年(nián)销售(shòu)的所有电动(dòng)汽(qì)车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动车(chē)基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司(sī)正(zhèng)在在各(gè)自(zì)的领域中建立(lì)主导地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的关(guān)键组件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行(xíng)业(yè)全球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过(guò)90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继续占(zhàn)据市场份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司(sī)的增(zēng)长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施(shī)罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安(ān)联神(shén)州A股(gǔ)基金也在(zài)3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的(de)就(jiù)是(shì)宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽(qì)车工业协会）近日(rì)发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管(guǎn)我国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业实现装车配(pèi)套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力(lì)电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润(rùn)98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增(zēng)速创历(lì)史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个(gè)股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财(cái)富(fù)、中国中免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的(de)位置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一(yī)是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力(lì)电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例如，若未来新(xīn)的电(diàn)池技术出现，宁(níng)德时代(dài)的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若(ruò)不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商的关(guān)系若不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德(dé)时代(dài)。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本(běn)投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓(cāng)泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一(yī)季度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯(xùn)控股、贵(guì)州茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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