投资者除(chú)了关注AI产(chǎn)业(yè)景(jǐng)气、资金情绪、政策等因素外(wài)，还需要关注业(yè)绩验证以及估值等因素。

　　近期，受益(yì)于人工(gōng)智能主题的热炒(chǎo)，全球AI芯片巨头公(gōng)司(sī)英伟达（NVIDIA）股价(jià)连续上(shàng)涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美(měi)元(yuán)，逼近万亿美元大关(guān)。

　　英伟达今年(nián)股价的强劲表现，带动了国(guó)内AI投资热。Choice数据(jù)显(xiǎn)示塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家，多只云计(jì)算(suàn)、人工智能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么(me)，AI主题的投(tóu)资能火热多久？

　　公募基金提前(qián)布局

　　凭(píng)借(jiè)着AI芯片和算力的先进(jìn)技术，英(塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家yīng)伟达公司的股价(jià)在近期(qī)大涨。5月30日盘中，该公司股价最高(gāo)达(dá)到419.38美元，公(gōng)司市(shì)值一度突破万亿美(měi)元(yuán)。截至6月1日收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但依旧有(yǒu)望再(zài)次(cì)突破万亿美元的市值。

　　英伟(wěi)达(dá)公司在中国官网宣(xuān)称：“我们(men)在AI和元宇(yǔ)宙(zhòu)方(fāng)面(miàn)的(de)工作正在(zài)改变全球大型行(xíng)业，并将为社会带来深远的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方(fāng)面的投资。

　　国(guó)内(nèi)市场对(duì)于AI行情的关注热情也是持续高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月2日(rì)，今年以来涨幅最(zuì)高的股票型ETF是游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与AIGC（人工(gōng)智能(néng)自动内容生成(chéng)）概(gài)念的热炒有关。涨幅紧随其后的(de)便(biàn)是传(chuán)媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计算、大(dà)数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也早已布局英伟达或(huò)相(xiāng)关概念(niàn)股(gǔ)。交易软件(jiàn)通达信(xìn)推出了(le)英伟达概(gài)念股，该软件信(xìn)息显示，相关概念股一共包(bāo)含32家A股上市公(gōng)司，这(zhè)些公(gōng)司与英伟达在某些方面有业务(wù)上(shàng)的合作。从(cóng)公募(mù)基(jī)金一季度(dù)末的数据(jù)来(lái)看(kàn)，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有英伟(wěi)达公司股票的(de)公募(mù)基金主要(yào)集中在(zài)能投资(zī)海外(wài)市场(chǎng)的QDI塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家I基金和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计，持有(yǒu)英伟达且基金规模最高的(de)是广发纳(nà)斯达克100ETF，该(gāi)只基金今年一季度(dù)末规模为147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为(wèi)纳斯达(dá)克100指数，前十(shí)大重仓股中包括(kuò)苹果、微软、英伟达和谷(gǔ)歌(gē)等(děng)多家全球科技公(gōng)司。

　　主动管理(lǐ)型基(jī)金中，持有英伟达(dá)且规模最高的是(shì)广发全球精(jīng)选，该只基金今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)规(guī)模为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，持有12.6万股，持仓(cāng)市值占(zhàn)净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多(duō)只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕(xīn)昊告(gào)诉《国际金融报》记(jì)者，国内(nèi)AI投资的热潮(cháo)与微软、英(yīng)伟达等美股科技股年初至今的大涨(zhǎng)有(yǒu)关(guān)。

　　郑昕昊称(chēng)，年初以来，微(wēi)软就在AI领(lǐng)域加大(dà)了投(tóu)资，先是(shì)宣布将ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然后又将其整合进Office办公套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加(jiā)投资数十亿(yì)美(měi)元，这是AI领(lǐng)域史上规模最(zuì)大的(de)一(yī)笔投资。作为一站式解决方案的(de)提供商，英伟达公司是(shì)今年AI概(gài)念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度(dù)的业(yè)绩远超预(yù)期(qī)，AI芯片所在数据中心业务(wù)的(de)营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预期。

　　如(rú)何把握投资(zī)机(jī)会

　　对于寻(xún)求AI主题投资(zī)机会的(de)投资者而(ér)言，英伟达和(hé)微软在内的众多(duō)美股科技股公司是其关注(zhù)的焦点。

　　“从(cóng)目前的产业发展趋(qū)势来看，AI应用已是科技革命(mìng)最新(xīn)的突破口(kǒu)。能够率先建立起良好(hǎo)商业模式的公司与掌(zhǎng)握AI应用(yòng)核心竞争力的公(gōng)司(sī)将会成为未(wèi)来最有潜(qián)力的大赢家。显然，微软、英伟(wěi)达已具备这(zhè)些特(tè)质，他(tā)们的中长期基本面有所(suǒ)改善。”郑昕昊表示(shì)。

　　虽然AI产业(yè)未来的故事看起来(lái)很(hěn)美好，但实际投资(zī)中(zhōng)还受诸多(duō)因素影响(xiǎng)。

　　郑昕(xīn)昊认(rèn)为，半(bàn)导体作(zuò)为AI受益板块，受到(dào)资金关注，行业成(chéng)交(jiāo)热度上升，从3月(yuè)中旬一直涨至4月上旬(xún)，涨(zhǎng)幅接(jiē)近30％。但其上涨并未(wèi)得到业(yè)绩的(de)验证，半导体行(xíng)业一(yī)季度整体营收同比下(xià)降2.9％，净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数据的(de)跟踪，目(mù)前(qián)全球(qiú)半导(dǎo)体产(chǎn)业整体仍处于主动去(qù)库(kù)存阶段，行业并(bìng)未(wèi)迎来(lái)拐点。在缺乏基本面支撑的情况下，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最近(jìn)两周(zhōu)，半导体(tǐ)板块虽然有所企(qǐ)稳，但也很难(nán)说行业已经(jīng)迎来(lái)拐点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

　　金百临(lín)咨询首席分析师秦洪告诉记(jì)者：“半导(dǎo)体板(bǎn)块回暖的驱(qū)动力主(zhǔ)要(yào)来源于AI产业(yè)的大(dà)发展，带动(dòng)GPU（图形(xíng)处(chù)理器）为代表的算力芯片业(yè)务快速(sù)增长，美股英(yīng)伟达的股价表(biǎo)现(xiàn)以及背(bèi)后的产能扩(kuò)张(zhāng)信息就是最好的例(lì)证。而(ér)从未来的(de)一(yī)段(duàn)时间(jiān)来看，AI产业发展仍然是强劲有(yǒu)力(lì)，且空(kōng)间不可小视(shì)。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目前半导体产业周(zhōu)期尚未反转，但在资金情绪、政策扶持和(hé)半导体设备业绩高增长等利(lì)好因素(sù)支撑下，当前位置(zhì)也(yě)不悲(bēi)观(guān)。

　　站在投资的角(jiǎo)度考虑，秦(qín)洪(hóng)认为，虽然AI产业的(de)发(fā)展趋势(shì)值得期待，但投资(zī)需要仔细(xì)观察，“就A股的过去(qù)经验来看(kàn)，大热必死、均(jūn)值回归的规律永不变色，所以(yǐ)投资与产业发展(zhǎn)之间(jiān)存在(zài)着较大差异(yì)。在操(cāo)作中，不宜在股价高涨、人气(qì)亢奋时买(mǎi)入(rù)，而(ér)是需要在相对低(dī)位(wèi)或调(diào)整一(yī)定程(chéng)度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为(wèi)，投资(zī)者除了关注AI产业(yè)景气、资金情(qíng)绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业(yè)绩验证以及估值等(děng)因(yīn)素。在具(jù)体投资的时候(hòu)要选择掌握核心技术、真正具有(yǒu)核心(xīn)竞争力的投资标的，确保产(chǎn)业景气能够反映在未来的业绩上，要避免没有业(yè)绩支持(chí)的跟风炒作。另外，好的投资标(biāo)的(de)也要以合(hé)适(shì)的价格买入，否则很可(kě)能会赚了景气亏(kuī)了钱。最后，投资者要(yào)做好分(fēn)散配置(zhì)，不(bù)要将资金全(quán)押一个(gè)赛道(dào)。

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